Rendiconto finanziario (TTM)
Arch Capital Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.837 | 2.887 | 3.039 | 3.177 | 3.183 | 3.425 | 3.217 | 3.269 | 3.634 | 3.816 | 4.227 | 4.476 | 5.066 | 5.749 | 6.350 | 6.717 | 6.765 | 6.673 | 6.567 | 6.173 |
| Modifica (%) | 1,75 | 5,28 | 4,56 | 0,16 | 7,62 | -6,08 | 1,63 | 11,17 | 5,01 | 10,77 | 5,89 | 13,18 | 13,48 | 10,45 | 5,78 | 0,71 | -1,36 | -1,59 | -6,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.263,61 | 746,16 | 1.022,93 | 421,54 | 879,33 | 14.270,83 | -6.339,22 | -554,35 | -1.252,51 | -9.307,32 | -4.185,15 | 3.580,80 | 5.222,68 | 2.555,11 | 1.649,35 | 2.451,46 | 1.894,96 | 2.546,95 | 1.705,71 | 3.410,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.164 | -3.043 | -3.258 | -2.327 | -1.888 | -2.138 | -1.960 | -1.861 | -2.792 | -3.101 | -3.784 | -4.287 | -4.931 | -5.468 | -5.881 | -6.385 | -6.413 | -4.461 | -4.060 | -3.779 |
| Modifica (%) | -3,83 | 7,05 | -28,58 | -18,85 | 13,24 | -8,35 | -5,03 | 50,05 | 11,05 | 22,03 | 13,29 | 15,02 | 10,89 | 7,55 | 8,57 | 0,44 | -30,44 | -8,99 | -6,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.409,56 | -786,68 | -1.096,66 | -308,67 | -521,66 | -8.908,33 | 3.861,70 | 315,60 | 962,46 | 7.563,41 | 3.746,53 | -3.429,60 | -5.083,51 | -2.430,22 | -1.527,53 | -2.330,29 | -1.796,36 | -1.702,67 | -1.054,55 | -2.087,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 532 | 521 | 469 | -128 | -927 | -1.229 | -1.276 | -1.934 | -1.052 | -706 | -503 | -69 | -54 | -69 | -81 | -52 | -52 | -1.925 | -2.124 | -2.266 |
| Modifica (%) | -2,00 | -10,00 | -127,21 | 626,00 | 32,62 | 3,82 | 51,57 | -45,62 | -32,87 | -28,75 | -86,28 | -21,74 | 27,78 | 17,39 | -35,80 | -0,00 | 3.601,92 | 10,34 | 6,69 | |
| % del flusso di cassa | 236,94 | 134,75 | 157,93 | -16,93 | -256,04 | -5.120,83 | 2.514,53 | 327,96 | 362,47 | 1.721,95 | 498,02 | -55,20 | -55,67 | -30,67 | -21,04 | -18,98 | -14,57 | -734,73 | -551,69 | -1.251,93 |
| Flusso di cassa | 224 | 387 | 297 | 754 | 362 | 24 | -51 | -590 | -290 | -41 | -101 | 125 | 97 | 225 | 385 | 274 | 357 | 262 | 385 | 181 |
| Modifica (%) | 72,32 | -23,21 | 153,73 | -51,98 | -93,37 | -311,43 | 1.062,11 | -50,80 | -85,87 | 146,34 | -223,76 | -22,40 | 131,96 | 71,11 | -28,83 | 30,29 | -26,61 | 46,95 | -52,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
