Rendiconto finanziario (TTM)
AAK AB (publ.) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.441 | 2.023 | 2.010 | 1.979 | 1.477 | 508 | -700 | -876 | -896 | -73 | 2.179 | 5.023 | 5.314 | 4.929 | 4.286 | 3.587 | 2.352 | 1.143 | 665 |
| Modifica (%) | 40,39 | -0,64 | -1,54 | -25,37 | -65,61 | -237,80 | 25,14 | 2,28 | -91,85 | -3.084,93 | 130,52 | 5,79 | -7,25 | -13,05 | -16,31 | -34,43 | -51,40 | -41,82 | |
| % del flusso di cassa | 349,76 | 927,98 | -307,34 | 197.900,00 | -1.025,69 | -255,28 | 875,00 | -161,92 | -218,00 | -14,20 | 907,92 | 2.715,14 | -44.283,33 | -10.268,75 | 4.373,47 | -1.070,75 | 576,47 | -852,99 | -221,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -884 | -1.150 | -1.110 | -1.090 | -1.027 | -650 | -759 | -860 | -960 | -1.233 | -1.368 | -1.366 | -1.203 | -1.105 | -1.165 | -1.206 | -598 | -606 | -667 |
| Modifica (%) | 30,09 | -3,48 | -1,80 | -5,78 | -36,71 | 16,77 | 13,31 | 11,63 | 28,44 | 10,95 | -0,15 | -11,93 | -8,15 | 5,43 | 3,52 | -50,41 | 1,34 | 10,07 | |
| % del flusso di cassa | -214,56 | -527,52 | 169,72 | -109.000,00 | 713,19 | 326,63 | 948,75 | -158,96 | -233,58 | -239,88 | -570,00 | -738,38 | 10.025,00 | 2.302,08 | -1.188,78 | 360,00 | -146,57 | 452,24 | 222,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -70 | -570 | -1.479 | -853 | -583 | -65 | 1.374 | 2.211 | 2.158 | 1.793 | -589 | -3.403 | -4.061 | -3.849 | -2.931 | -2.592 | -1.326 | -546 | -168 |
| Modifica (%) | 714,29 | 159,47 | -42,33 | -31,65 | -88,85 | -2.213,85 | 60,92 | -2,40 | -16,91 | -132,85 | 477,76 | 19,34 | -5,22 | -23,85 | -11,57 | -48,84 | -58,82 | -69,23 | |
| % del flusso di cassa | -16,99 | -261,47 | 226,15 | -85.300,00 | 404,86 | 32,66 | -1.717,50 | 408,69 | 525,06 | 348,83 | -245,42 | -1.839,46 | 33.841,67 | 8.018,75 | -2.990,82 | 773,73 | -325,00 | 407,46 | 56,00 |
| Flusso di cassa | 412 | 218 | -654 | 1 | -144 | -199 | -80 | 541 | 411 | 514 | 240 | 185 | -12 | -48 | 98 | -335 | 408 | -134 | -300 |
| Modifica (%) | -47,09 | -400,00 | -100,15 | -14.500,00 | 38,19 | -59,80 | -776,25 | -24,03 | 25,06 | -53,31 | -22,92 | -106,49 | 300,00 | -304,17 | -441,84 | -221,79 | -132,84 | 123,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
