Rendiconto finanziario (TTM)
Aumann AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 4 | 5 | 14 | 6 | 15 | 5 | 14 | 5 | 29 | 14 | 19 | 42 | 42 | 62 | 35 | 39 | 19 | 16 | 25 |
| Modifica (%) | -91,07 | 44,97 | 164,34 | -54,31 | 130,07 | -65,78 | 173,91 | -60,43 | 425,63 | -51,49 | 34,42 | 122,75 | 0,60 | 47,58 | -43,19 | 11,94 | -51,23 | -18,17 | 58,79 | |
| % del flusso di cassa | 160,70 | -38,56 | -40,95 | -275,25 | -50,38 | 445,60 | -211,14 | 39,64 | 18,58 | 60,00 | 38,28 | 354,41 | 271,12 | 337,12 | 193,18 | 530,10 | 155,50 | 309,64 | 254,26 | -197,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -7 | -13 | -12 | -14 | -7 | -3 | 28 | 31 | 26 | 30 | -1 | -13 | -15 | -13 | -13 | 1 | -0 | -0 | -10 |
| Modifica (%) | -22,38 | 72,40 | -5,97 | 17,87 | -53,44 | -60,69 | -1.173,29 | 11,12 | -15,10 | 16,11 | -103,93 | 1.019,34 | 13,82 | -14,07 | -0,46 | -103,95 | -107,07 | 611,11 | 3.925,00 | |
| % del flusso di cassa | -37,08 | 77,35 | 97,70 | 233,58 | 110,29 | -197,43 | 107,46 | 79,04 | 104,09 | 54,28 | 82,89 | -22,42 | -86,17 | -121,22 | -40,44 | -194,45 | 2,01 | -0,58 | -4,14 | 81,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -12 | -13 | -14 | -17 | -16 | -15 | -13 | -9 | -27 |
| Modifica (%) | -3,57 | -1,92 | 28,60 | -27,88 | -3,08 | -1,37 | 33,35 | 1,18 | -0,65 | 11,46 | 58,95 | 6,66 | 11,93 | 17,74 | -6,79 | -7,03 | -10,48 | -28,66 | 192,32 | |
| % del flusso di cassa | -23,52 | 60,95 | 43,80 | 143,20 | 41,37 | -154,16 | 210,52 | -19,24 | -23,07 | -14,08 | -20,64 | -225,94 | -82,76 | -114,50 | -52,35 | -235,66 | -57,41 | -209,87 | -150,23 | 214,71 |
| Flusso di cassa | 25 | -9 | -13 | -5 | -13 | 3 | -2 | 35 | 29 | 48 | 36 | 5 | 15 | 12 | 32 | 7 | 25 | 6 | 6 | -13 |
| Modifica (%) | -137,21 | 36,49 | -60,67 | 149,63 | -126,01 | -172,22 | -1.559,15 | -15,62 | 62,80 | -23,97 | -85,48 | 191,18 | -19,10 | 157,54 | -79,30 | 281,61 | -75,51 | -0,34 | -304,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
