Rendiconto finanziario (TTM)
Amadeus FiRe AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 41 | 53 | 51 | 71 | 76 | 72 | 73 | 77 | 84 | 91 | 92 | 91 | 83 | 77 | 76 | 60 | 53 | 44 | 28 |
| Modifica (%) | 11,03 | 30,31 | -3,68 | 39,39 | 6,67 | -4,94 | 0,52 | 6,38 | 8,71 | 8,32 | 1,09 | -1,10 | -8,49 | -7,09 | -1,19 | -21,22 | -11,89 | -17,79 | -36,20 | |
| % del flusso di cassa | -305,72 | 427,12 | 359,35 | -3.886,15 | 5.040,93 | -412,56 | -336,52 | -252,38 | -389,26 | -1.425,07 | 1.654,29 | -8.970,61 | 788,92 | 1.986,05 | -1.077,49 | 1.302,44 | -331,38 | -704,76 | -509,22 | -545,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -207 | -13 | -14 | -14 | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -93,52 | 3,49 | -2,04 | -35,57 | -15,89 | -4,70 | 8,95 | -12,68 | -5,71 | 1,84 | 7,41 | 8,10 | 16,30 | 3,45 | -10,23 | 0,19 | -4,77 | -0,38 | 20,99 | |
| % del flusso di cassa | 1.729,95 | -140,96 | -94,18 | 1.035,84 | -621,03 | 40,08 | 32,78 | 26,64 | 33,73 | 107,10 | -116,89 | 673,54 | -64,74 | -207,14 | 125,12 | -137,41 | 44,46 | 102,20 | 89,48 | 181,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159 | -18 | -24 | -39 | -61 | -87 | -87 | -94 | -90 | -83 | -79 | -86 | -72 | -70 | -75 | -62 | -70 | -53 | -44 | -24 |
| Modifica (%) | -111,17 | 37,42 | 59,09 | 57,34 | 42,55 | -0,42 | 8,13 | -3,54 | -7,57 | -5,41 | 8,90 | -16,40 | -2,23 | 7,35 | -17,28 | 12,48 | -24,77 | -15,83 | -46,85 | |
| % del flusso di cassa | -1.324,23 | -186,16 | -165,17 | 2.950,30 | -4.319,90 | 472,48 | 403,74 | 325,74 | 455,53 | 1.417,97 | -1.437,39 | 8.397,07 | -624,18 | -1.678,91 | 1.052,36 | -1.065,03 | 386,92 | 702,57 | 519,75 | 463,48 |
| Flusso di cassa | -12 | 10 | 15 | -1 | 1 | -18 | -21 | -29 | -20 | -6 | 5 | -1 | 12 | 4 | -7 | 6 | -18 | -8 | -9 | -5 |
| Modifica (%) | -179,47 | 54,89 | -108,91 | -207,46 | -1.403,33 | 16,54 | 34,03 | -31,03 | -70,31 | -193,31 | -118,64 | -1.224,61 | -63,65 | -271,26 | -181,74 | -409,62 | -58,57 | 13,78 | -40,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
