Rendiconto finanziario (TTM)
Sýn hf. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.807 | 5.912 | 5.399 | 5.088 | 5.788 | 5.017 | 5.582 | 5.730 | 5.224 | 5.627 | 5.441 | 4.627 | 4.223 | 3.917 | 3.669 | 3.254 | 3.887 | 4.173 | 4.350 | 4.479 |
| Modifica (%) | 1,81 | -8,68 | -5,76 | 13,76 | -13,32 | 11,26 | 2,65 | -8,83 | 7,71 | -3,31 | -14,96 | -8,73 | -7,25 | -6,33 | -11,31 | 19,45 | 7,36 | 4,24 | 2,97 | |
| % del flusso di cassa | 6.752,33 | 3.001,02 | -3.723,45 | -63.600,00 | 2.667,28 | 148,34 | 301,40 | 309,90 | 296,15 | -261,72 | -365,66 | -304,01 | -235,92 | -272,20 | -671,98 | -546,89 | -2.460,13 | -1.159,17 | 2.023,26 | 2.083,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.011 | -3.516 | -3.585 | -2.564 | -2.858 | 4.238 | 4.226 | 3.051 | 3.252 | -3.992 | -4.293 | -4.383 | -4.485 | -4.526 | -4.349 | -4.413 | -4.494 | -3.901 | -3.437 | -2.896 |
| Modifica (%) | -12,34 | 1,96 | -28,48 | 11,47 | -248,29 | -0,28 | -27,80 | 6,59 | -222,76 | 7,54 | 2,10 | 2,33 | 0,91 | -3,91 | 1,47 | 1,84 | -13,20 | -11,89 | -15,74 | |
| % del flusso di cassa | -4.663,95 | -1.784,77 | 2.472,41 | 32.050,00 | -1.317,05 | 125,31 | 228,19 | 165,01 | 184,35 | 185,67 | 288,51 | 287,98 | 250,56 | 314,52 | 796,52 | 741,68 | 2.844,30 | 1.083,61 | -1.598,60 | -1.346,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.712 | -2.238 | -1.968 | -2.541 | -2.745 | -5.902 | -7.984 | -6.963 | -6.738 | -3.795 | -2.652 | -1.783 | -1.541 | -828 | 136 | 565 | 446 | -628 | -695 | -1.367 |
| Modifica (%) | 30,72 | -12,06 | 29,12 | 8,03 | 115,01 | 35,28 | -12,79 | -3,23 | -43,68 | -30,12 | -32,77 | -13,57 | -46,27 | -116,43 | 315,44 | -21,06 | -240,81 | 10,67 | 96,69 | |
| % del flusso di cassa | -1.990,70 | -1.136,04 | 1.357,24 | 31.762,50 | -1.264,98 | -174,51 | -431,10 | -376,58 | -381,97 | 176,51 | 178,23 | 117,15 | 86,09 | 57,54 | -24,91 | -94,96 | -282,28 | 174,44 | -323,26 | -635,81 |
| Flusso di cassa | 86 | 197 | -145 | -8 | 217 | 3.382 | 1.852 | 1.849 | 1.764 | -2.150 | -1.488 | -1.522 | -1.790 | -1.439 | -546 | -595 | -158 | -360 | 215 | 215 |
| Modifica (%) | 129,07 | -173,60 | -94,48 | -2.812,50 | 1.458,53 | -45,24 | -0,16 | -4,60 | -221,88 | -30,79 | 2,28 | 17,61 | -19,61 | -62,06 | 8,97 | -73,45 | 127,85 | -159,72 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
