Rendiconto finanziario (TTM)
Arion banki hf. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -127.441 | -124.239 | -112.677 | -66.310 | -48.055 | -26.171 | -28.774 | -979 | 26.217 | 57.392 | 48.852 | -29.883 | -25.624 | -41.742 | -18.771 | 21.198 | -16.946 | -45.283 | -71.198 | -80.382 |
| Modifica (%) | -2,51 | -9,31 | -41,15 | -27,53 | -45,54 | 9,95 | -96,60 | -2.777,94 | 118,91 | -14,88 | -161,17 | -14,25 | 62,90 | -55,03 | -212,93 | -179,94 | 167,22 | 57,23 | 12,90 | |
| % del flusso di cassa | 468,55 | 282,99 | 169,39 | 208,19 | 163,85 | -80,79 | -194,97 | -7,02 | 102,97 | 96,53 | 126,89 | 656,77 | -657,03 | 118,79 | 197,30 | 54,03 | 103,76 | -1.954,38 | 1.922,70 | 289,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.601 | -1.780 | -1.526 | -1.231 | -1.301 | -296 | 509 | 1.405 | 16.574 | 17.063 | 16.617 | 15.761 | 16 | -977 | -983 | -993 | -1.222 | -1.154 | -1.294 | -1.282 |
| Modifica (%) | 11,18 | -14,27 | -19,33 | 5,69 | -77,25 | -271,96 | 176,03 | 1.079,64 | 2,95 | -2,61 | -5,15 | -99,90 | -6.206,25 | 0,61 | 1,02 | 23,06 | -5,56 | 12,13 | -0,93 | |
| % del flusso di cassa | 5,89 | 4,05 | 2,29 | 3,86 | 4,44 | -0,91 | 3,45 | 10,08 | 65,10 | 28,70 | 43,16 | -346,40 | 0,41 | 2,78 | 10,33 | -2,53 | 7,48 | -49,81 | 34,94 | 4,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 97.103 | 78.055 | 47.183 | 36.758 | 18.745 | 59.966 | 46.190 | 14.672 | -12.754 | -19.925 | -31.489 | 5.094 | 24.203 | 8.323 | 10.183 | 18.585 | -1.625 | 52.337 | 72.176 | 57.731 |
| Modifica (%) | -19,62 | -39,55 | -22,09 | -49,00 | 219,90 | -22,97 | -68,24 | -186,93 | 56,23 | 58,04 | -116,18 | 375,13 | -65,61 | 22,35 | 82,51 | -108,74 | -3.320,74 | 37,91 | -20,01 | |
| % del flusso di cassa | -357,01 | -177,79 | -70,93 | -115,41 | -63,91 | 185,11 | 312,98 | 105,23 | -50,09 | -33,51 | -81,79 | -111,96 | 620,59 | -23,69 | -107,03 | 47,37 | 9,95 | 2.258,83 | -1.949,11 | -207,93 |
| Flusso di cassa | -27.199 | -43.902 | -66.520 | -31.850 | -29.329 | 32.394 | 14.758 | 13.943 | 25.460 | 59.453 | 38.499 | -4.550 | 3.900 | -35.138 | -9.514 | 39.232 | -16.332 | 2.317 | -3.703 | -27.764 |
| Modifica (%) | 61,41 | 51,52 | -52,12 | -7,92 | -210,45 | -54,44 | -5,52 | 82,60 | 133,52 | -35,24 | -111,82 | -185,71 | -1.000,97 | -72,92 | -512,36 | -141,63 | -114,19 | -259,82 | 649,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
