Rendiconto finanziario (TTM)
IL&FS Engineering and Construction Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 787 | 350 | 975 | 78 | -698 | -728 | -429 | -488 |
| Modifica (%) | -55,55 | 178,77 | -92,04 | -998,84 | 4,30 | -41,00 | 13,72 | |
| % del flusso di cassa | 153,61 | 349.900,00 | 263,55 | 17,89 | 70,48 | 85,39 | 1.073,00 | -131,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 239 | 95 | -139 | 548 | -85 | -27 | 412 | 867 |
| Modifica (%) | -60,42 | -247,25 | -493,11 | -115,56 | -68,08 | -1.616,54 | 110,28 | |
| % del flusso di cassa | 46,64 | 94.600,00 | -37,64 | 126,23 | 8,61 | 3,19 | -1.031,25 | 234,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -514 | -444 | -466 | -191 | -207 | -97 | -23 | -9 |
| Modifica (%) | -13,47 | 4,86 | -58,93 | 8,05 | -52,95 | -76,05 | -61,80 | |
| % del flusso di cassa | -100,23 | -444.400,00 | -125,91 | -44,12 | 20,90 | 11,42 | 58,25 | -2,40 |
| Flusso di cassa | 512 | 0 | 370 | 434 | -990 | -852 | -40 | 370 |
| Modifica (%) | -99,98 | 370.000,00 | 17,21 | -328,12 | -13,90 | -95,31 | -1.026,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
