Rendiconto finanziario (TTM)
ASK Automotive Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.369 | 1.442 | 1.386 | 1.274 | 987 | 3.033 | 4.046 | 3.602 |
| Modifica (%) | 5,38 | -3,91 | -8,05 | -22,57 | 207,40 | 33,39 | -10,97 | |
| % del flusso di cassa | 902,12 | -837,27 | 14.980,03 | -690,78 | -3.231,42 | 3.032,90 | -17.052,80 | 4.764,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60 | -800 | -1.609 | -2.280 | -2.914 | -2.778 | -2.939 | -3.390 |
| Modifica (%) | 1.227,93 | 101,17 | 41,75 | 27,78 | -4,67 | 5,81 | 15,36 | |
| % del flusso di cassa | -39,69 | 464,23 | -17.388,52 | 1.236,15 | 9.543,10 | -2.777,50 | 12.387,36 | -4.484,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.157 | -815 | 232 | 822 | 1.897 | -155 | -1.131 | -136 |
| Modifica (%) | -29,55 | -128,48 | 254,01 | 130,86 | -108,19 | 627,51 | -87,95 | |
| % del flusso di cassa | -762,42 | 473,03 | 2.508,49 | -445,37 | -6.211,67 | -155,40 | 4.765,44 | -180,16 |
| Flusso di cassa | 152 | -172 | 9 | -184 | -31 | 100 | -24 | 76 |
| Modifica (%) | -213,54 | -105,37 | -2.093,94 | -83,45 | -427,53 | -123,72 | -418,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
