Rendiconto finanziario (TTM)
Tega Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.702 | 137 | 1.111 | 1.786 | 2.458 | 2.521 | 2.010 | 1.950 |
| Modifica (%) | -91,95 | 709,85 | 60,78 | 37,64 | 2,60 | -20,28 | -2,97 | |
| % del flusso di cassa | 1.546,71 | -163,78 | -1.300,56 | 2.868,75 | 1.238,26 | 621,10 | 540,44 | 697,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -797 | -256 | -735 | -2.338 | -2.646 | -907 | -476 | -1.315 |
| Modifica (%) | -67,84 | 186,77 | 218,03 | 13,13 | -65,73 | -47,44 | 176,01 | |
| % del flusso di cassa | -724,35 | 306,22 | 861,08 | -3.757,13 | -1.332,97 | -223,33 | -128,11 | -470,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -790 | 31 | -449 | 630 | 384 | -1.152 | -1.186 | -380 |
| Modifica (%) | -103,90 | -1.555,98 | -240,34 | -39,03 | -399,83 | 2,91 | -67,94 | |
| % del flusso di cassa | -717,76 | -36,84 | 526,02 | 1.012,77 | 193,65 | -283,86 | -318,82 | -135,89 |
| Flusso di cassa | 110 | -84 | -85 | 62 | 198 | 406 | 372 | 280 |
| Modifica (%) | -176,07 | 1,98 | -172,89 | 218,88 | 104,54 | -8,38 | -24,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
