Rendiconto finanziario (TTM)
Sansera Engineering Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.560 | 2.483 | 2.131 | 2.721 | 2.564 | 3.656 | 3.743 | 4.418 | 3.311 | 3.766 |
| Modifica (%) | -3,01 | -14,20 | 27,70 | -5,76 | 42,59 | 2,39 | 18,01 | -25,04 | 13,71 | |
| % del flusso di cassa | -1.089,14 | 2.973,00 | 11.554,50 | -1.606,04 | 2.286,59 | 926,43 | -40.556,88 | 498,28 | 692,84 | 13.097,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.395 | -1.912 | -2.553 | -2.580 | -2.409 | -2.760 | -3.683 | -4.183 | -4.987 | -9.548 |
| Modifica (%) | 37,06 | 33,56 | 1,04 | -6,63 | 14,58 | 33,46 | 13,56 | 19,21 | 91,47 | |
| % del flusso di cassa | 593,27 | -2.288,48 | -13.845,61 | 1.522,82 | -2.148,02 | -699,35 | 39.907,15 | -471,79 | -1.043,30 | -33.209,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.392 | -445 | 465 | -286 | -62 | -568 | -80 | 671 | 2.201 | 5.834 |
| Modifica (%) | -68,01 | -204,53 | -161,35 | -78,40 | 821,42 | -85,99 | -942,45 | 228,26 | 165,04 | |
| % del flusso di cassa | 592,14 | -533,07 | 2.524,19 | 168,57 | -55,00 | -144,01 | 862,41 | 75,64 | 460,56 | 20.292,87 |
| Flusso di cassa | -235 | 84 | 18 | -169 | 112 | 395 | -9 | 887 | 478 | 29 |
| Modifica (%) | -135,53 | -77,92 | -1.018,71 | -166,19 | 251,93 | -102,34 | -9.705,53 | -46,09 | -93,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
