Rendiconto finanziario (TTM)
Alivus Life Sciences Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.881 | 5.291 | 5.976 | 3.856 | 3.060 | 4.543 | 4.135 | 4.169 | 3.915 |
| Modifica (%) | 36,32 | 12,95 | -35,48 | -20,64 | 48,46 | -8,98 | 0,81 | -6,08 | |
| % del flusso di cassa | 367,54 | 129,18 | 150,69 | -625,17 | -134,02 | 579,36 | 2.350,72 | 13.150,76 | -169,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -687 | -813 | -1.222 | -1.736 | -1.467 | -1.158 | -1.165 | -1.344 | -6.156 |
| Modifica (%) | 18,28 | 50,35 | 42,06 | -15,49 | -21,08 | 0,58 | 15,35 | 358,18 | |
| % del flusso di cassa | -65,09 | -19,85 | -30,82 | 281,53 | 64,27 | -147,69 | -662,17 | -4.238,71 | 267,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.138 | -382 | -788 | -2.736 | -3.876 | -2.601 | -2.794 | -2.793 | -62 |
| Modifica (%) | -82,12 | 106,17 | 247,26 | 41,65 | -32,90 | 7,45 | -0,04 | -97,77 | |
| % del flusso di cassa | -202,45 | -9,33 | -19,87 | 443,64 | 169,75 | -331,67 | -1.588,55 | -8.812,05 | 2,70 |
| Flusso di cassa | 1.056 | 4.096 | 3.966 | -617 | -2.283 | 784 | 176 | 32 | -2.304 |
| Modifica (%) | 287,86 | -3,18 | -115,55 | 270,21 | -134,34 | -77,57 | -81,98 | -7.366,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
