Rendiconto finanziario (TTM)
G M Polyplast Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -43 | 54 | 17 | -19 | -5 | 14 | 23 | 49 | 8 | 29 | 4 |
| Modifica (%) | -225,85 | -67,91 | -211,61 | -76,01 | -390,54 | 69,49 | 112,95 | -83,74 | 266,68 | -86,58 | |
| % del flusso di cassa | 584,56 | -843,11 | -629,52 | -2.147,89 | 114,51 | -126,13 | -302,66 | 399,48 | 2.714,38 | -1.990,62 | -30,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -43 | -29 | -15 | -7 | -23 | -23 | -18 | -15 | -15 | -8 |
| Modifica (%) | 1.973,54 | -32,78 | -48,76 | -51,64 | 213,92 | 1,88 | -20,39 | -17,46 | -2,13 | -43,39 | |
| % del flusso di cassa | 28,27 | 671,90 | 1.050,93 | -1.646,34 | 176,96 | 210,59 | 303,74 | -149,88 | -5.168,15 | 1.011,58 | 64,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38 | -17 | 9 | 35 | 8 | -2 | -7 | -18 | 7 | -16 | -8 |
| Modifica (%) | -146,15 | -150,94 | 296,30 | -77,88 | -121,42 | 349,52 | 143,98 | -140,86 | -311,26 | -46,32 | |
| % del flusso di cassa | -512,84 | 271,21 | -321,45 | 3.894,46 | -191,47 | 15,54 | 98,93 | -149,60 | 2.553,77 | 1.079,04 | 65,46 |
| Flusso di cassa | -7 | -6 | -3 | 1 | -4 | -11 | -8 | 12 | 0 | -1 | -13 |
| Modifica (%) | -12,74 | -57,02 | -132,71 | -549,89 | 163,79 | -29,37 | -261,34 | -97,61 | -600,00 | 784,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
