Rendiconto finanziario (TTM)
Samrat Forgings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 93 | 113 | 137 | 157 | 207 | 174 | 129 | 197 |
| Modifica (%) | 120,47 | 20,94 | 21,73 | 14,67 | 31,79 | -16,00 | -25,94 | 53,03 | |
| % del flusso di cassa | 6.778,67 | 25.497,20 | 90.861,29 | 3.411,01 | 2.058,23 | -19.739,62 | -13.644,98 | 9.896,55 | -6.363,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -37 | -73 | -110 | -229 | -228 | -209 | -247 | -212 |
| Modifica (%) | 847,75 | 96,48 | 50,22 | 108,37 | -0,30 | -8,28 | 18,06 | -14,13 | |
| % del flusso di cassa | -630,31 | -10.191,89 | -59.005,65 | -2.733,51 | -2.997,20 | 21.745,62 | 16.411,91 | -18.973,83 | 6.846,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -56 | -39 | -23 | 79 | 20 | 34 | 120 | 12 |
| Modifica (%) | 47,34 | -29,12 | -41,03 | -441,89 | -74,79 | 70,05 | 251,40 | -90,07 | |
| % del flusso di cassa | -6.048,36 | -15.204,76 | -31.756,45 | -577,51 | 1.038,99 | -1.905,90 | -2.666,93 | 9.177,36 | -382,84 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -1 | -1 | 1 | -3 |
| Modifica (%) | -41,39 | -66,06 | 3.142,61 | 90,04 | -113,74 | 21,52 | -202,12 | -337,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
