Rendiconto finanziario (TTM)
Valencia Nutrition Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -18 | -11 | -13 | -16 | -8 | -34 | -60 | -127 | -194 |
| Modifica (%) | -27,59 | -38,10 | 20,78 | 15,07 | -51,30 | 344,08 | 77,48 | 113,05 | 53,06 | |
| % del flusso di cassa | 90,37 | 94,98 | 107,18 | -685,67 | -5.193,31 | -512,68 | -2.528,69 | -5.046,57 | -325,88 | -253,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 5 | 11 | 11 | -22 | -76 | -130 | -97 | -65 | |
| Modifica (%) | -644,44 | 118,37 | 1,34 | 242,25 | 70,78 | -25,14 | -33,59 | |||
| % del flusso di cassa | 3,38 | -26,67 | -106,18 | 569,97 | -1.508,27 | -5.733,47 | -11.010,50 | -249,82 | -84,23 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -6 | -10 | 4 | 16 | 31 | 111 | 191 | 263 | 336 |
| Modifica (%) | 249,31 | 71,37 | -141,14 | 272,75 | 97,66 | 254,97 | 71,83 | 37,98 | 27,52 | |
| % del flusso di cassa | 6,25 | 31,69 | 99,00 | 215,75 | 5.293,31 | 2.120,95 | 8.362,16 | 16.157,07 | 675,69 | 437,46 |
| Flusso di cassa | -28 | -19 | -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 77 |
| Modifica (%) | -31,10 | -45,14 | -118,88 | -84,81 | 393,31 | -9,97 | -11,07 | 3.199,24 | 96,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
