Rendiconto finanziario (TTM)
BMW Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 959 | 1.234 | 1.561 | 641 | 803 | 1.256 | 1.830 | 2.682 | 1.081 |
| Modifica (%) | 28,65 | 26,51 | -58,95 | 25,33 | 56,41 | 45,64 | 46,61 | -59,68 | |
| % del flusso di cassa | 3.124,85 | -2.874,70 | -6.371,05 | 18.259,52 | 14.754,32 | 1.884,49 | -34.168,16 | -19.501,56 | -2.635,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -660 | -743 | -196 | -416 | -571 | -719 | -1.124 | -1.492 |
| Modifica (%) | 1.225,72 | 12,59 | -73,57 | 111,54 | 37,34 | 25,93 | 56,41 | 32,74 | |
| % del flusso di cassa | -162,20 | 1.537,60 | 3.032,76 | -5.597,32 | -7.634,09 | -856,17 | 13.422,84 | 8.173,33 | 3.637,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -888 | -617 | -843 | -441 | -382 | -619 | -1.116 | -1.572 | 370 |
| Modifica (%) | -30,55 | 36,57 | -47,67 | -13,32 | 61,93 | 80,37 | 40,82 | -123,53 | |
| % del flusso di cassa | -2.893,66 | 1.437,09 | 3.438,29 | -12.562,19 | -7.020,22 | -928,31 | 20.845,32 | 11.428,23 | -901,50 |
| Flusso di cassa | 31 | -43 | -25 | 4 | 5 | 67 | -5 | -14 | -41 |
| Modifica (%) | -239,85 | -42,92 | -114,32 | 55,10 | 1.124,60 | -108,03 | 156,86 | 198,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
