Rendiconto finanziario (TTM)
Sun Retail Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 13 | 15 | 21 | 66 | 35 | 4 | -9 | 5 | 19 | 80 | 117 | 153 | -3 |
| Modifica (%) | -59,90 | 20,00 | 42,46 | 208,75 | -46,71 | -87,66 | -302,92 | -156,33 | 277,56 | 327,16 | 45,35 | 31,20 | -102,24 | |
| % del flusso di cassa | -30.362,14 | -1.979,63 | -3.540,42 | -10.879,65 | 6.672,88 | 4.953,19 | 1.007,57 | 2.113,88 | -772,23 | -2.157,41 | -617.438,46 | 16.738,16 | 10.878,61 | -863,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | -9 | 5 | 9 | -2 | |||||
| Modifica (%) | -49,02 | -1,16 | -1,17 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| % del flusso di cassa | -1.730,10 | -143,41 | -211,26 | -450,37 | -661,22 | -2.179,27 | -732,27 | -1.083,70 | -570,53 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -14 | -16 | -23 | -65 | -30 | 5 | 8 | -10 | -29 | -80 | -116 | -152 | 6 |
| Modifica (%) | -57,53 | 16,26 | 37,58 | 189,47 | -54,22 | -118,41 | 53,14 | -222,84 | 181,41 | 175,87 | 44,45 | 30,77 | -104,02 | |
| % del flusso di cassa | 32.193,20 | 2.223,04 | 3.851,81 | 11.430,52 | -6.572,88 | -4.191,90 | 1.271,93 | -2.013,88 | 1.604,50 | 3.341,10 | 617.546,15 | -16.638,16 | -10.778,61 | 1.534,76 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 515,04 | -32,90 | -53,64 | -603,40 | -28,21 | -39,32 | -196,72 | 54,19 | 35,14 | -98,51 | -5.461,54 | 101,87 | -71,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
