Rendiconto finanziario (TTM)
Heads UP Ventures Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 234 | 122 | 35 | 8 | -11 | -95 | -88 | -11 | -24 | 1 |
| Modifica (%) | -47,91 | -71,08 | -76,10 | -231,53 | 753,03 | -6,52 | -87,17 | 113,04 | -103,90 | |
| % del flusso di cassa | 12.264,59 | -226,92 | -551,39 | 69,57 | -2.370,09 | 111,33 | 114,73 | 114,47 | 106,31 | 10,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -151 | -38 | 8 | 17 | 15 | 13 | 1 | 1 | 8 |
| Modifica (%) | 0,43 | -74,74 | -122,20 | 97,46 | -13,26 | -7,69 | -89,31 | 0,00 | 484,11 | |
| % del flusso di cassa | -7.900,63 | 281,82 | 598,00 | 70,06 | 3.582,91 | -17,11 | -17,42 | -14,47 | -6,31 | 89,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | -24 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | |||
| Modifica (%) | -70,22 | -85,91 | 40,69 | 8,41 | -5,59 | -57,95 | ||||
| % del flusso di cassa | -4.263,96 | 45,10 | 53,36 | -39,63 | -1.112,61 | 5,78 | 2,68 | |||
| Flusso di cassa | 2 | -54 | -6 | 12 | 0 | -85 | -77 | -10 | -23 | 9 |
| Modifica (%) | -2.915,51 | -88,10 | -289,45 | -96,14 | -18.260,26 | -9,30 | -87,14 | 129,39 | -141,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
