Rendiconto finanziario (TTM)
Osiajee Texfab Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 10 | -19 | -23 | 17 | 19 | 0 | -2 | -1 | 58 |
| Modifica (%) | 752,21 | 23.190,49 | -283,06 | 21,13 | -172,85 | 11,90 | -99,02 | -991,66 | -59,01 | -8.671,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -1.908,93 | 365,50 | 364,69 | -482,12 | 42,20 | -27,26 | -10,57 | 248,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | 1 | -38 | -37 | -14 | 11 | 18 | 10 | |||
| Modifica (%) | -94,69 | -3.918,42 | -2,12 | -62,10 | -180,99 | 57,25 | -46,52 | ||||
| % del flusso di cassa | 1.876,93 | -15,77 | -824,63 | 953,54 | -3.228,11 | 189,42 | 281,83 | 41,32 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 16 | 26 | 14 | 14 | -4 | -11 | -44 | |||
| Modifica (%) | 1.097,80 | 63,70 | -43,85 | -0,96 | -126,11 | 191,19 | 304,18 | ||||
| % del flusso di cassa | 131,90 | -249,74 | 559,93 | -371,42 | 3.285,91 | -62,16 | -171,25 | -189,76 | |||
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 10 | 1 | -6 | 5 | -4 | 0 | 6 | 6 | 23 |
| Modifica (%) | 752,21 | 23.190,49 | -90,41 | -732,61 | -173,01 | -184,65 | -111,19 | 1.280,25 | 5,69 | 264,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
