Rendiconto finanziario (TTM)
LKP Securities Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 123 | 473 | 482 | 279 | -518 | -721 | 271 | -128 | -129 | -232 |
| Modifica (%) | 284,62 | 1,88 | -42,14 | -285,88 | 39,11 | -137,64 | -147,12 | 0,74 | 79,72 | |
| % del flusso di cassa | 84,62 | 152,71 | 61,62 | 122,26 | 58,02 | 118,71 | -193,42 | 105,96 | -305,88 | -1.728,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 232 | -99 | 49 | -1 | 18 | 124 | -588 | 33 | -61 | -7 |
| Modifica (%) | -142,59 | -149,98 | -102,36 | -1.662,71 | 580,57 | -575,26 | -105,60 | -285,78 | -87,83 | |
| % del flusso di cassa | 159,60 | -31,90 | 6,31 | -0,51 | -2,04 | -20,38 | 419,17 | -27,27 | -145,17 | -55,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -211 | -65 | -94 | -50 | -49 | -10 | 176 | -26 | 232 | 252 |
| Modifica (%) | -68,92 | 43,04 | -47,04 | -1,80 | -79,25 | -1.845,57 | -114,58 | -1.002,36 | 8,74 | |
| % del flusso di cassa | -144,91 | -21,13 | -11,97 | -21,75 | 5,45 | 1,66 | -125,74 | 21,31 | 551,05 | 1.883,98 |
| Flusso di cassa | 145 | 310 | 782 | 228 | -894 | -608 | -140 | -121 | 42 | 13 |
| Modifica (%) | 113,14 | 152,48 | -70,84 | -491,67 | -32,01 | -76,90 | -13,99 | -134,90 | -68,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
