Rendiconto finanziario (TTM)
Titaanium Ten Enterprise Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 62 | 38 | 15 | 5 | -6 | 21 | 48 | 63 | 77 | 56 | 34 | 37 | 40 | 56 | 72 | 63 | 55 |
| Modifica (%) | 5,17 | -37,99 | -61,26 | -69,21 | -224,76 | -471,15 | 126,94 | 30,55 | 23,40 | -28,26 | -39,40 | 9,37 | 8,57 | 39,53 | 28,33 | -11,40 | -12,87 | |
| % del flusso di cassa | 1.021,74 | 174,83 | 488,94 | -75,46 | -13,25 | 11,57 | -186,70 | 180,38 | 331,22 | 688,72 | 1.664,36 | -736,96 | -453,87 | -342,99 | -247,41 | -214,09 | -264,13 | -378,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 1 | -4 | -9 | -14 | -18 | -19 | -21 | -19 | -17 | 4 | 24 | 24 | 25 | 9 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -84,21 | -926,07 | 112,10 | 44,75 | 30,92 | 7,51 | 6,99 | -9,81 | -10,88 | -122,11 | 552,37 | 1,40 | 1,38 | -65,44 | -189,33 | 4,63 | 4,43 | |
| % del flusso di cassa | 59,62 | 1,53 | -57,06 | 48,22 | 39,81 | 36,46 | 170,47 | -77,65 | -98,49 | -147,90 | 110,14 | -524,97 | -299,74 | -211,52 | -37,79 | 22,77 | 33,17 | 57,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -27 | -26 | -25 | -25 | -26 | -13 | -1 | -25 | -50 | -56 | -62 | -69 | -76 | -87 | -97 | -79 | -62 |
| Modifica (%) | -52,17 | -3,63 | -3,77 | 1,18 | 1,17 | -48,58 | -94,47 | 3.346,10 | 97,10 | 12,76 | 11,32 | 11,30 | 10,15 | 13,84 | 12,16 | -18,42 | -22,58 | |
| % del flusso di cassa | -981,36 | -76,36 | -331,88 | 127,24 | 73,44 | 51,97 | 116,22 | -2,74 | -132,73 | -440,82 | -1.674,50 | 1.361,93 | 853,60 | 654,51 | 385,20 | 291,32 | 330,96 | 421,84 |
| Flusso di cassa | 6 | 35 | 8 | -20 | -35 | -49 | -11 | 27 | 19 | 11 | 3 | -5 | -8 | -12 | -23 | -33 | -24 | -15 |
| Modifica (%) | 514,60 | -77,83 | -350,99 | 75,31 | 42,96 | -77,01 | -334,88 | -28,90 | -40,65 | -70,31 | -236,87 | 77,58 | 43,66 | 93,44 | 48,30 | -28,19 | -39,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
