Rendiconto finanziario (TTM)
TAAL Enterprises Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 429 | 400 | 156 | 296 | 325 | 220 | 309 | 344 | 526 | 410 |
| Modifica (%) | -6,69 | -61,09 | 90,49 | 9,78 | -32,50 | 40,60 | 11,45 | 52,82 | -21,98 | |
| % del flusso di cassa | 78,08 | 177,60 | 1.762,06 | -244,82 | -338,75 | -506,15 | 9.341,69 | -9.193,05 | 1.742,97 | -1.486,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 192 | -109 | -24 | -221 | -85 | -51 | -272 | -310 | -359 | -330 |
| Modifica (%) | -156,98 | -77,63 | 802,65 | -61,32 | -40,67 | 437,26 | 13,92 | 15,75 | -7,89 | |
| % del flusso di cassa | 34,96 | -48,55 | -276,87 | 182,29 | 88,86 | 116,71 | -8.231,38 | 8.280,20 | -1.189,11 | 1.197,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74 | -62 | -122 | -201 | -352 | -225 | -35 | -41 | -139 | -114 |
| Modifica (%) | -16,01 | 95,88 | 64,92 | 74,97 | -36,02 | -84,35 | 16,67 | 237,55 | -18,09 | |
| % del flusso di cassa | -13,52 | -27,68 | -1.382,77 | 166,33 | 366,84 | 519,55 | -1.067,05 | 1.099,23 | -460,34 | 412,27 |
| Flusso di cassa | 549 | 225 | 9 | -121 | -96 | -43 | 3 | -4 | 30 | -28 |
| Modifica (%) | -58,97 | -96,08 | -1.471,03 | -20,66 | -54,82 | -107,62 | -213,25 | -906,01 | -191,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
