Rendiconto finanziario (TTM)
Amrapali Fincap Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73 | 249 | 425 | 177 | -72 | 15 | 182 | 377 | -90 | -58 | -25 | -17 | -9 | -15 | -21 | -18 | -15 |
| Modifica (%) | 239,20 | 70,54 | -58,46 | -140,74 | -121,19 | 1.093,05 | 107,46 | -123,90 | -35,97 | -56,17 | -32,27 | -47,64 | 65,28 | 39,52 | -14,93 | -17,56 | |
| % del flusso di cassa | -33.617,96 | 106,35 | 90,64 | 75,31 | 112.302,41 | -3,25 | -77,41 | -192.311,33 | -319.510,95 | -254.105,29 | -146.938,41 | 26.023,39 | 6.024,83 | -1.588,54 | -1.026,79 | -1.151,36 | -1.390,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 35 | 47 | 59 | 59 | 58 | -449 | -423 | -397 | 84 | 55 | 26 | 15 | 4 | 16 | 23 | 13 | 9 |
| Modifica (%) | 35,12 | 25,87 | -0,39 | -0,39 | -868,31 | -5,80 | -6,16 | -121,25 | -34,84 | -53,46 | -43,16 | -75,92 | 350,43 | 44,01 | -41,75 | -31,39 | |
| % del flusso di cassa | -15.853,45 | 19,98 | 12,57 | 25,04 | -91.299,10 | 95,67 | 180,14 | 202.424,31 | 298.986,68 | 241.974,48 | 148.560,25 | -22.081,29 | -2.351,01 | 1.689,35 | 1.127,13 | 865,41 | 869,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -108 | -62 | -15 | -1 | 13 | -36 | 6 | 20 | 6 | 3 | -0 | 3 | 5 | -0 | -0 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -43,06 | -75,62 | -94,52 | -1.725,51 | -365,78 | -118,00 | 206,66 | -70,37 | -52,24 | -109,39 | -1.069,39 | 110,32 | -100,15 | -0,00 | -73.875,00 | 9,78 | |
| % del flusso di cassa | 49.571,41 | -26,32 | -3,21 | -0,35 | -20.903,31 | 7,58 | -2,73 | -10.012,94 | 20.624,26 | 12.232,99 | -1.516,05 | -3.842,86 | -3.573,83 | -0,86 | -0,40 | 385,88 | 620,59 |
| Flusso di cassa | -0 | 234 | 469 | 234 | -0 | -470 | -235 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -107.327,06 | 100,09 | -50,01 | -100,03 | 733.117,08 | -49,97 | -99,92 | -114,39 | -19,48 | -24,20 | -482,44 | 126,15 | -726,85 | 115,85 | -24,13 | -31,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
