Rendiconto finanziario (TTM)
Shivalik Rasayan Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 588 | 447 | 111 | -30 | -189 | -232 | -81 | -147 | -76 |
| Modifica (%) | -23,98 | -75,08 | -126,92 | 532,24 | 22,50 | -65,21 | 81,62 | -48,33 | |
| % del flusso di cassa | -1.377,95 | 95,28 | 16,87 | -10,85 | 47,27 | 206,83 | -114,27 | 49,30 | 77,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -650 | -553 | -234 | -219 | -708 | -860 | -743 | -364 | -125 |
| Modifica (%) | -14,98 | -57,75 | -6,14 | 222,84 | 21,55 | -13,62 | -51,02 | -65,59 | |
| % del flusso di cassa | 1.524,43 | -117,90 | -35,40 | -79,37 | 176,55 | 766,50 | -1.051,55 | 122,34 | 128,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 575 | 782 | 525 | 496 | 980 | 894 | 213 | 103 |
| Modifica (%) | 2.799,89 | 36,03 | -32,82 | -5,53 | 97,47 | -8,73 | -76,17 | -51,51 | |
| % del flusso di cassa | -46,48 | 122,62 | 118,52 | 190,22 | -123,82 | -873,33 | 1.265,82 | -71,64 | -105,80 |
| Flusso di cassa | -43 | 469 | 660 | 276 | -401 | -112 | 71 | -297 | -98 |
| Modifica (%) | -1.199,34 | 40,73 | -58,14 | -245,14 | -72,00 | -162,97 | -520,98 | -67,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
