Rendiconto finanziario (TTM)
Filtra Consultants and Engineers Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | 5 | 14 | 6 | -3 | 6 | 17 | 16 | 15 | 25 | 33 | 34 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 12 | 3 |
| Modifica (%) | -290,19 | 152,58 | -59,42 | -146,51 | -334,10 | 174,40 | -3,51 | -3,63 | 61,64 | 30,46 | 4,73 | 5,15 | -11,36 | -13,50 | -11,51 | -13,01 | -43,66 | -77,49 | |
| % del flusso di cassa | 11.401,44 | 261,45 | 328,12 | -2.446,55 | 55,84 | 807,72 | 204,26 | 234,34 | 278,43 | 199,47 | 186,34 | 266,84 | 431,93 | 387,50 | 348,64 | 354,44 | 362,26 | -149,07 | -12,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 0 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -12 | -17 | -24 | -31 | -24 | -16 | -1 | 14 | 8 | 1 |
| Modifica (%) | -86,48 | -639,79 | 19,83 | 16,55 | 36,19 | 25,52 | 4,06 | 3,90 | 74,42 | 43,11 | 39,85 | 28,50 | -24,19 | -31,90 | -94,47 | -1.708,65 | -47,28 | -89,69 | |
| % del flusso di cassa | -14.712,79 | 23,99 | -64,35 | 1.416,93 | 81,05 | -682,02 | -78,89 | -97,61 | -125,04 | -96,66 | -99,05 | -189,42 | -374,67 | -287,49 | -203,63 | -12,94 | 244,48 | -94,13 | -3,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -4 | -7 | -3 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -0 | 2 | 3 | 4 | -0 | -4 | -17 | -30 | -28 | -25 |
| Modifica (%) | 351,15 | 77,86 | -62,48 | -166,59 | -111,36 | 962,72 | 21,79 | 17,89 | -88,11 | -730,88 | 29,84 | 22,98 | -100,03 | 355.700,00 | 367,02 | 78,59 | -7,27 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | 3.407,37 | -185,34 | -163,80 | 1.129,40 | -36,91 | -25,90 | -25,37 | -36,73 | -53,39 | -2,81 | 12,71 | 22,57 | 42,73 | -0,01 | -45,01 | -241,50 | -506,75 | 343,20 | 115,85 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 4 | -0 | -5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 18 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | -8 | -22 |
| Modifica (%) | -8.393,97 | 101,25 | -105,44 | 1.937,50 | -116,18 | 985,09 | -15,89 | -18,89 | 125,63 | 39,66 | -26,87 | -35,04 | -1,20 | -3,86 | -12,96 | -14,89 | -236,92 | 173,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
