Rendiconto finanziario (TTM)
CHL Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115 | 151 | 180 | 318 | 516 | 404 | 516 | 647 | 534 |
| Modifica (%) | 31,61 | 19,09 | 76,38 | 62,60 | -21,77 | 27,83 | 25,35 | -17,56 | |
| % del flusso di cassa | -421,55 | 500,30 | 311,96 | 165,63 | 219,58 | -3.579,65 | -633,30 | 890,12 | 329,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 3 | -8 | -20 | -24 | -53 | 94 | 117 | -34 |
| Modifica (%) | -503,36 | -320,02 | 156,75 | 20,02 | 123,87 | -277,29 | 24,80 | -129,26 | |
| % del flusso di cassa | 3,16 | 11,50 | -13,25 | -10,24 | -10,02 | 467,55 | -114,72 | 160,53 | -21,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -124 | -115 | -158 | -258 | -311 | -334 | -334 | -338 |
| Modifica (%) | -11,90 | -7,84 | 37,32 | 63,59 | 20,78 | 7,25 | -0,04 | 1,15 | |
| % del flusso di cassa | 518,38 | -411,80 | -198,71 | -82,14 | -109,56 | 2.757,59 | 409,31 | -458,76 | -208,27 |
| Flusso di cassa | -27 | 30 | 58 | 192 | 235 | -11 | -82 | 73 | 162 |
| Modifica (%) | -210,90 | 90,98 | 232,21 | 22,65 | -104,80 | 622,55 | -189,19 | 122,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
