Rendiconto finanziario (TTM)
DLF Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.371 | 14.602 | 24.809 | 28.318 | 26.304 | 23.753 | 21.323 | 35.001 | 25.388 | 29.503 | 52.352 |
| Modifica (%) | 129,20 | 69,90 | 14,15 | -7,11 | -9,70 | -10,23 | 64,15 | -27,47 | 16,21 | 77,45 | |
| % del flusso di cassa | -35,57 | -254,77 | 1.092,71 | -388,24 | -1.123,87 | -2.411,48 | -626,22 | 1.146,23 | 213,98 | -913,86 | -815,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17.907 | 1.540 | 3.269 | 2.630 | 2.838 | -4.626 | -4.626 | -12.565 | -15.287 | -26.227 | -35.430 |
| Modifica (%) | -91,40 | 112,35 | -19,56 | 7,91 | -263,02 | -0,00 | 171,60 | 21,66 | 71,57 | 35,09 | |
| % del flusso di cassa | -99,99 | -26,86 | 144,00 | -36,05 | -121,25 | 469,68 | 135,87 | -411,47 | -128,84 | 812,38 | 551,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42.103 | -21.838 | -25.808 | -38.282 | -31.485 | -20.132 | -20.132 | -19.400 | 1.766 | -6.508 | -24.026 |
| Modifica (%) | -48,13 | 18,18 | 48,33 | -17,76 | -36,06 | -0,00 | -3,64 | -109,10 | -468,49 | 269,18 | |
| % del flusso di cassa | 235,09 | 381,03 | -1.136,72 | 524,85 | 1.345,22 | 2.043,85 | 591,24 | -635,30 | 14,89 | 201,58 | 374,04 |
| Flusso di cassa | -17.909 | -5.731 | 2.270 | -7.294 | -2.341 | -985 | -3.405 | 3.054 | 11.865 | -3.228 | -6.423 |
| Modifica (%) | -68,00 | -139,61 | -421,27 | -67,91 | -57,92 | 245,69 | -189,68 | 288,55 | -127,21 | 98,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
