Rendiconto finanziario (TTM)
Cella Space Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 37 | 53 | 43 | 31 | 32 | 35 | -19 | -223 |
| Modifica (%) | 147,99 | 44,16 | -19,26 | -27,99 | 3,14 | 11,71 | -153,05 | 1.084,89 | |
| % del flusso di cassa | -204,78 | 41,91 | 431,91 | -268,52 | -254,24 | 33.781,91 | 4.168,51 | -5,54 | -93,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110 | -63 | -124 | -99 | -8 | -2 | 0 | 943 | 958 |
| Modifica (%) | -42,90 | 96,80 | -20,20 | -92,25 | -72,13 | -116,41 | 268.486,04 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.525,95 | -71,92 | -1.011,65 | 621,63 | 63,39 | -2.275,53 | 41,25 | 277,40 | 400,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 88 | 114 | 83 | 40 | -35 | -30 | -35 | -584 | -496 |
| Modifica (%) | 28,99 | -26,85 | -51,64 | -187,39 | -16,19 | 18,48 | 1.570,01 | -15,03 | |
| % del flusso di cassa | -1.221,17 | 130,00 | 679,74 | -253,11 | 290,86 | -31.403,19 | -4.109,75 | -171,86 | -207,66 |
| Flusso di cassa | -7 | 88 | 12 | -16 | -12 | 0 | 1 | 340 | 239 |
| Modifica (%) | -1.311,63 | -86,01 | -229,88 | -23,95 | -100,78 | 805,32 | 39.835,25 | -29,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
