Rendiconto finanziario (TTM)
Balmer Lawrie Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.918 | 2.471 | 893 | 234 | -272 | 2.059 | 2.962 | 2.803 | 1.784 | 1.639 |
| Modifica (%) | -15,31 | -63,88 | -73,80 | -216,26 | -857,26 | 43,89 | -5,39 | -36,37 | -8,12 | |
| % del flusso di cassa | 11.698,11 | 1.746,63 | 48,46 | 191,06 | 16,26 | 1.630,07 | -3.422,34 | -3.197,78 | 6.220,04 | -1.647,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -913 | -805 | 1.400 | 1.370 | 1.675 | -483 | -2.158 | -1.167 | 11 | 93 |
| Modifica (%) | -11,90 | -274,01 | -2,17 | 22,34 | -128,82 | 346,97 | -45,91 | -100,96 | 737,32 | |
| % del flusso di cassa | -3.660,71 | -568,59 | 76,01 | 1.118,84 | -100,21 | -382,27 | 2.493,10 | 1.331,70 | 38,88 | -93,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.980 | -1.525 | -451 | -1.481 | -3.076 | -1.450 | -891 | -1.723 | -1.766 | -1.832 |
| Modifica (%) | -22,96 | -70,46 | 228,64 | 107,67 | -52,86 | -38,54 | 93,42 | 2,48 | 3,71 | |
| % del flusso di cassa | -7.937,41 | -1.078,04 | -24,47 | -1.209,89 | 183,95 | -1.147,80 | 1.029,24 | 1.966,08 | -6.158,92 | 1.841,38 |
| Flusso di cassa | 25 | 141 | 1.842 | 122 | -1.672 | 126 | -87 | -88 | 29 | -99 |
| Modifica (%) | 467,22 | 1.201,74 | -93,35 | -1.465,91 | -107,55 | -168,53 | 1,26 | -132,71 | -446,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
