Rendiconto finanziario (TTM)
Cera Sanitaryware Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.223 | 2.680 | 1.352 | 890 | 1.222 | 1.624 | 2.500 | 2.361 | 1.718 | 1.220 |
| Modifica (%) | 20,56 | -49,56 | -34,16 | 37,35 | 32,85 | 53,97 | -5,59 | -27,23 | -28,97 | |
| % del flusso di cassa | 21.981,29 | 3.917,99 | -3.242,34 | 1.361,81 | -50.345,51 | -6.227,54 | 1.691,37 | 2.430,94 | 3.215,26 | -1.067,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.755 | -2.423 | -1.175 | -719 | -868 | -1.054 | -1.571 | -1.428 | 976 | 1.266 |
| Modifica (%) | 38,08 | -51,53 | -38,79 | 20,78 | 21,38 | 49,04 | -9,07 | -168,29 | 29,81 | |
| % del flusso di cassa | -17.353,57 | -3.542,68 | 2.817,65 | -1.100,23 | 35.765,94 | 4.042,02 | -1.062,67 | -1.471,01 | 1.825,85 | -1.107,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -458 | -188 | -219 | -106 | -356 | -596 | -782 | -835 | -2.640 | -2.601 |
| Modifica (%) | -58,87 | 16,15 | -51,72 | 237,53 | 67,22 | 31,14 | 6,84 | 216,15 | -1,48 | |
| % del flusso di cassa | -4.527,72 | -275,31 | 524,69 | -161,58 | 14.679,57 | 2.285,52 | -528,70 | -859,92 | -4.941,11 | 2.274,73 |
| Flusso di cassa | 10 | 68 | -42 | 65 | -2 | -26 | 148 | 97 | 53 | -114 |
| Modifica (%) | 576,39 | -160,95 | -256,76 | -103,72 | 974,01 | -666,91 | -34,31 | -44,98 | -314,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
