Rendiconto finanziario (TTM)
Sam Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 27 | 108 | 90 | 46 | 130 | 135 | 20 | 16 | 57 |
| Modifica (%) | 102,96 | 295,85 | -16,89 | -49,07 | 183,91 | 4,20 | -85,04 | -21,11 | 257,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.324,66 | 1.679,47 | 1.006,39 | 449,27 | 384,07 | -917,43 | 1.196,32 | 135,74 | -221,37 | -1.304,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -23 | -95 | -66 | -30 | -126 | -120 | -265 | -330 | -99 |
| Modifica (%) | 133,56 | 303,50 | -30,17 | -54,23 | 315,83 | -4,17 | 119,94 | 24,67 | -69,92 | |
| % del flusso di cassa | -987,34 | -1.440,50 | -879,88 | -330,00 | -253,50 | 886,91 | -1.063,61 | -1.773,62 | 4.571,29 | 2.268,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -18 | -4 | 260 | 307 | 38 |
| Modifica (%) | -6,34 | 26,08 | 35,26 | -5,42 | 407,40 | -79,98 | -7.108,97 | 18,28 | -87,67 | |
| % del flusso di cassa | -237,42 | -138,91 | -26,51 | -19,26 | -30,57 | 130,52 | -32,70 | 1.737,89 | -4.249,92 | -864,66 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 11 | 20 | 12 | -14 | 11 | 15 | -7 | -4 |
| Modifica (%) | 60,08 | 560,60 | 86,18 | -40,42 | -218,85 | -179,91 | 31,89 | -148,37 | -39,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
