Rendiconto finanziario (TTM)
Poly Medicure Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.543 | 1.187 | 777 | 1.235 | 1.568 | 1.911 | 2.390 | 2.661 | 2.526 | 2.404 |
| Modifica (%) | -23,06 | -34,60 | 59,00 | 26,98 | 21,85 | 25,11 | 11,32 | -5,08 | -4,81 | |
| % del flusso di cassa | -3.275,36 | 122.152,06 | 863,83 | 4.405,32 | -7.296,81 | -27.489,50 | -974,58 | 5.331,56 | 545,30 | -7.167,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.143 | -4.356 | -4.128 | -853 | -1.304 | -1.792 | -2.313 | -2.409 | -11.839 | -11.943 |
| Modifica (%) | 281,14 | -5,23 | -79,33 | 52,86 | 37,42 | 29,05 | 4,16 | 391,39 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | 2.425,57 | -448.130,66 | -4.591,92 | -3.044,51 | 6.070,45 | 25.790,16 | 943,13 | -4.827,74 | -2.556,12 | 35.604,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -448 | 3.169 | 3.441 | -353 | -285 | -125 | -322 | -202 | 9.777 | 9.505 |
| Modifica (%) | -808,25 | 8,57 | -110,27 | -19,35 | -56,12 | 157,81 | -37,49 | -4.951,19 | -2,78 | |
| % del flusso di cassa | 949,79 | 326.078,70 | 3.828,09 | -1.260,81 | 1.326,36 | 1.799,32 | 131,45 | -403,82 | 2.110,82 | -28.336,93 |
| Flusso di cassa | -47 | 1 | 90 | 28 | -21 | -7 | -245 | 50 | 463 | -34 |
| Modifica (%) | -102,06 | 9.148,35 | -68,82 | -176,66 | -67,65 | 3.428,96 | -120,35 | 828,08 | -107,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
