Rendiconto finanziario (TTM)
Integra Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -8 | -14 | -2 | 5 | -1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| Modifica (%) | 2.198,34 | 76,43 | -86,65 | -358,78 | -122,98 | -251,04 | -64,60 | -393,18 | -409,28 | |
| % del flusso di cassa | 15,10 | -2.731,60 | -3.084,44 | 1.499,27 | -872,38 | 516,66 | 3.804,71 | 7.209,79 | -1.165,52 | 162,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 8 | 14 | 2 | -5 | 1 | -2 | -1 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | -523,75 | 75,72 | -87,93 | -409,06 | -116,63 | -282,37 | -64,15 | -422,98 | -208,98 | |
| % del flusso di cassa | 84,90 | 2.831,60 | 3.184,44 | -1.399,27 | 972,38 | -416,66 | -3.704,71 | -7.109,79 | 1.266,19 | -62,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | ||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa | -2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Modifica (%) | -112,71 | 56,25 | -127,46 | 344,74 | -61,20 | -120,51 | -81,32 | 1.713,59 | 2.124,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
