Rendiconto finanziario (TTM)
Garnet Construction Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 129 | -20 | -11 | 95 | -14 | -99 | -23 | -5 | 6 |
| Modifica (%) | -115,68 | -47,06 | -985,63 | -114,72 | 606,75 | -76,43 | -78,70 | -217,46 | |
| % del flusso di cassa | 424,64 | 23,34 | 21,26 | 282,67 | 160,98 | 182,74 | 184,47 | 3.912,13 | -29.180,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13 | 15 | 24 | 23 | 20 | 20 | 59 | 55 | 23 |
| Modifica (%) | 13,52 | 61,84 | -4,48 | -12,83 | 0,47 | 190,31 | -7,80 | -57,92 | |
| % del flusso di cassa | 43,72 | -17,40 | -48,45 | 69,48 | -234,28 | -37,81 | -470,03 | -43.156,46 | -115.305,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -112 | -82 | -64 | -85 | -15 | 24 | -49 | -50 | -29 |
| Modifica (%) | -27,17 | -21,41 | 32,07 | -82,23 | -261,43 | -300,36 | 2,47 | -42,13 | |
| % del flusso di cassa | -368,36 | 94,06 | 127,19 | -252,15 | 173,30 | -44,93 | 385,55 | 39.344,33 | 144.585,00 |
| Flusso di cassa | 30 | -87 | -51 | 34 | -9 | -54 | -13 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -385,24 | -41,88 | -166,62 | -125,85 | 522,63 | -76,65 | -99,00 | -84,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
