Rendiconto finanziario (TTM)
RACL Geartech Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 383 | 390 | 386 | 107 | 164 | 600 | 681 | 353 | 375 | 574 |
| Modifica (%) | 1,70 | -1,03 | -72,35 | 53,77 | 265,83 | 13,58 | -48,21 | 6,25 | 52,95 | |
| % del flusso di cassa | 2.907,75 | 61.473,19 | -7.450,96 | -17.203,23 | 335,24 | 3.076,25 | -1.560,24 | -2.916,20 | 12.802,12 | 9.679,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -224 | -486 | -775 | -547 | -451 | -758 | -1.025 | -926 | -711 | -460 |
| Modifica (%) | 116,51 | 59,51 | -29,40 | -17,59 | 68,06 | 35,28 | -9,70 | -23,20 | -35,35 | |
| % del flusso di cassa | -1.702,94 | -76.643,69 | 14.971,70 | 88.256,77 | -921,69 | -3.885,42 | 2.347,09 | 7.649,60 | -24.273,98 | -7.758,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -146 | 97 | 384 | 440 | 336 | 177 | 300 | 561 | 338 | -109 |
| Modifica (%) | -166,50 | 296,81 | 14,51 | -23,66 | -47,19 | 69,19 | 87,02 | -39,79 | -132,37 | |
| % del flusso di cassa | -1.104,76 | 15.270,50 | -7.420,73 | -70.953,39 | 686,44 | 909,22 | -686,91 | -4.636,52 | 11.534,07 | -1.845,86 |
| Flusso di cassa | 13 | 1 | -5 | -1 | 49 | 20 | -44 | -12 | 3 | 6 |
| Modifica (%) | -95,19 | -916,56 | -88,02 | -7.990,81 | -60,13 | -323,94 | -72,29 | -124,20 | 102,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
