Rendiconto finanziario (TTM)
DCM Financial Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -78 | -5 | -8 | -10 | 7 | -15 | 9 | -14 | -50 | -16 |
| Modifica (%) | -93,63 | 60,87 | 25,55 | -169,69 | -311,28 | -161,68 | -257,28 | 246,21 | -67,72 | |
| % del flusso di cassa | 4.301,50 | 902,00 | -869,02 | 875,15 | -6.791,26 | -2.991,70 | -3.243,77 | 6.959,22 | 60.526,83 | 3.408,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 127 | 11 | 25 | 25 | 24 | 60 | 59 | 55 | 54 | 19 |
| Modifica (%) | -91,41 | 125,00 | 2,59 | -6,88 | 154,14 | -0,69 | -6,75 | -2,01 | -64,57 | |
| % del flusso di cassa | -7.021,98 | -1.986,75 | 2.677,28 | -2.203,14 | -22.846,60 | 12.106,28 | -21.136,30 | -26.884,47 | -66.180,49 | -4.090,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -7 | -16 | -16 | -31 | -45 | -69 | -41 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -87,24 | 140,78 | 4,21 | 87,01 | 45,39 | 54,47 | -40,03 | -88,56 | -22,11 | |
| % del flusso di cassa | 2.820,42 | 1.184,75 | -1.708,48 | 1.427,99 | 29.737,86 | -9.014,57 | 24.480,07 | 20.025,24 | 5.753,66 | 781,91 |
| Flusso di cassa | -2 | -1 | 1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -69,63 | -266,97 | -224,67 | -91,02 | -579,61 | -156,88 | -26,69 | -60,19 | 473,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
