Rendiconto finanziario (TTM)
TGV SRAAC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.113 | 1.316 | 1.387 | 1.678 | 3.694 | 4.292 | 2.702 | 1.641 | 1.676 | 1.952 |
| Modifica (%) | 18,24 | 5,39 | 21,02 | 120,11 | 16,18 | -37,05 | -39,25 | 2,09 | 16,51 | |
| % del flusso di cassa | 726,40 | 511,11 | 1.605,28 | -952,65 | -1.572,27 | 8.184,64 | 5.900,24 | -1.815,88 | 2.174,60 | 882,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.330 | -1.634 | -2.283 | -1.471 | -1.160 | -1.685 | -1.685 | -2.227 | -2.650 | -1.700 |
| Modifica (%) | 22,88 | 39,71 | -35,56 | -21,14 | 45,29 | -0,01 | 32,12 | 19,01 | -35,83 | |
| % del flusso di cassa | -867,93 | -634,63 | -2.642,36 | 835,02 | 493,76 | -3.214,33 | -3.680,50 | 2.463,48 | -3.438,95 | -768,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 370 | 576 | 982 | -383 | -2.769 | -2.554 | -971 | 495 | 1.051 | -31 |
| Modifica (%) | 55,52 | 70,69 | -139,03 | 622,21 | -7,77 | -61,99 | -150,99 | 112,40 | -102,92 | |
| % del flusso di cassa | 241,53 | 223,52 | 1.137,08 | 217,62 | 1.178,51 | -4.870,31 | -2.119,75 | -547,60 | 1.364,35 | -13,90 |
| Flusso di cassa | 153 | 257 | 86 | -176 | -235 | 52 | 46 | -90 | 77 | 221 |
| Modifica (%) | 68,05 | -66,45 | -303,92 | 33,36 | -122,32 | -12,67 | -297,38 | -185,25 | 187,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
