Rendiconto finanziario (TTM)
AG Ventures Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 959 | 912 | 870 | 611 | 601 | 1.051 | 1.132 | 971 | 516 | 81 |
| Modifica (%) | -4,84 | -4,67 | -29,69 | -1,64 | 74,77 | 7,73 | -14,22 | -46,86 | -84,32 | |
| % del flusso di cassa | 3.380,91 | -429,43 | -195.841,44 | -15.924,88 | 2.775,40 | -8.936,00 | -1.616,97 | 10.415,69 | 5.789,56 | 601,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.135 | -1.285 | -968 | -410 | -15 | -540 | -438 | -426 | -180 | 116 |
| Modifica (%) | 13,27 | -24,71 | -57,62 | -96,31 | 3.471,22 | -18,87 | -2,84 | -57,81 | -164,68 | |
| % del flusso di cassa | -4.001,90 | 605,00 | 217.923,87 | 10.681,06 | -69,79 | 4.591,48 | 625,65 | -4.564,79 | -2.014,85 | 863,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 204 | 161 | 98 | -205 | -565 | -523 | -764 | -536 | -176 | -184 |
| Modifica (%) | -21,48 | -39,19 | -310,19 | 175,19 | -7,41 | 46,19 | -29,82 | -67,22 | 4,47 | |
| % del flusso di cassa | 720,99 | -75,56 | -21.982,43 | 5.343,81 | -2.605,61 | 4.444,52 | 1.091,32 | -5.750,90 | -1.972,04 | -1.365,64 |
| Flusso di cassa | 28 | -212 | -0 | -4 | 22 | -12 | -70 | 9 | 9 | 13 |
| Modifica (%) | -849,23 | -99,79 | 764,64 | -664,39 | -154,28 | 495,37 | -113,32 | -4,41 | 50,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
