Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Cables Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.374 | 897 | 71 | -122 | -140 | 1.430 | 1.088 | 331 | 1.276 | 1.756 |
| Modifica (%) | -34,71 | -92,08 | -271,28 | 14,88 | -1.123,04 | -23,96 | -69,60 | 285,83 | 37,67 | |
| % del flusso di cassa | -12.324,14 | 4.992,09 | -904,75 | 466,50 | 2.423,26 | 31.260,96 | -47.762,63 | 2.569,45 | 4.452,75 | 4.474,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -472 | -160 | -32 | -66 | -142 | -152 | -275 | -499 | -884 | -1.405 |
| Modifica (%) | -66,07 | -80,11 | 107,52 | 114,23 | 7,61 | 80,41 | 81,39 | 77,21 | 58,99 | |
| % del flusso di cassa | 4.233,90 | -891,20 | 405,72 | 253,47 | 2.455,28 | -3.331,56 | 12.076,28 | -3.876,14 | -3.085,10 | -3.580,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -913 | -719 | -47 | 162 | 276 | -1.273 | -815 | 181 | -363 | -312 |
| Modifica (%) | -21,26 | -93,46 | -443,79 | 70,46 | -561,85 | -36,00 | -122,21 | -300,64 | -14,18 | |
| % del flusso di cassa | 8.190,24 | -4.000,88 | 599,03 | -619,97 | -4.778,54 | -27.829,40 | 35.786,34 | 1.406,69 | -1.267,65 | -794,19 |
| Flusso di cassa | -11 | 18 | -8 | -26 | -6 | 5 | -2 | 13 | 29 | 39 |
| Modifica (%) | -261,18 | -143,69 | 232,18 | -77,88 | -179,30 | -149,77 | -665,13 | 122,65 | 36,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
