Rendiconto finanziario (TTM)
Swan Corp Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.025 | -1.726 | 288 | -1.613 | -2.347 | 954 | 259 | 12.917 | -5.289 |
| Modifica (%) | -157,06 | -116,66 | -660,90 | 45,53 | -140,65 | -72,89 | 4.893,37 | -140,94 | |
| % del flusso di cassa | 488,76 | -50,59 | 3,41 | -98,23 | 31,20 | -210,50 | 2,31 | 267,24 | -205,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.007 | -4.002 | -4.943 | -4.022 | -11.162 | -10.935 | -5.116 | -3.748 | 13.455 |
| Modifica (%) | -80,00 | 23,51 | -18,63 | 177,51 | -2,03 | -53,21 | -26,75 | -459,03 | |
| % del flusso di cassa | -3.232,76 | -117,31 | -58,60 | -244,94 | 148,35 | 2.412,58 | -45,76 | -77,53 | 523,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.601 | 9.140 | 13.090 | 7.277 | 5.985 | 9.528 | 16.037 | -4.336 | -5.598 |
| Modifica (%) | -48,07 | 43,22 | -44,41 | -17,76 | 59,19 | 68,32 | -127,04 | 29,10 | |
| % del flusso di cassa | 2.844,01 | 267,90 | 155,19 | 443,18 | -79,55 | -2.102,07 | 143,45 | -89,70 | -217,90 |
| Flusso di cassa | 619 | 3.412 | 8.434 | 1.642 | -7.524 | -453 | 11.179 | 4.834 | 2.569 |
| Modifica (%) | 451,24 | 147,24 | -80,53 | -558,20 | -93,98 | -2.566,46 | -56,76 | -46,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
