Rendiconto finanziario (TTM)
RSWM Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.199 | 2.073 | 2.097 | 2.884 | 889 | -435 | -758 | 1.181 | 4.264 |
| Modifica (%) | -35,20 | 1,15 | 37,55 | -69,17 | -148,89 | 74,30 | -255,84 | 261,09 | |
| % del flusso di cassa | 33.655,76 | -8.675,89 | 7.116,30 | 3.694,72 | -3.325,37 | 1.352,65 | -6.259,81 | 2.093,52 | 7.217,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 66 | -753 | -3.176 | -2.995 | -2.389 | -3.342 | -3.622 | -2.660 | -1.134 |
| Modifica (%) | -1.232,83 | 321,81 | -5,67 | -20,26 | 39,89 | 8,39 | -26,55 | -57,36 | |
| % del flusso di cassa | 699,11 | 3.150,76 | -10.776,69 | -3.837,05 | 8.933,03 | 10.397,03 | -29.919,55 | -4.716,36 | -1.920,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.256 | -1.344 | 1.108 | 189 | 1.473 | 3.744 | 4.390 | 1.536 | -3.070 |
| Modifica (%) | -58,72 | -182,44 | -82,93 | 678,48 | 154,23 | 17,26 | -65,02 | -299,93 | |
| % del flusso di cassa | -34.254,87 | 5.625,13 | 3.760,39 | 242,32 | -5.507,65 | -11.649,68 | 36.268,55 | 2.722,82 | -5.197,15 |
| Flusso di cassa | 10 | -24 | 29 | 78 | -27 | -32 | 12 | 56 | 59 |
| Modifica (%) | -351,36 | -223,32 | 164,93 | -134,25 | 20,20 | -137,66 | 365,96 | 4,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
