Rendiconto finanziario (TTM)
Z.M.H Hammerman Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 202 | 161 | -196 | -283 | -400 | -364 | 60 | 85 | -142 | -196 | -299 | -273 | -74 | -69 | -114 | -125 | -38 | -43 | -77 |
| Modifica (%) | 34,38 | -19,93 | -221,67 | 44,20 | 41,35 | -9,04 | -116,57 | 40,13 | -268,12 | 37,63 | 52,64 | -8,52 | -72,90 | -6,94 | 65,10 | 10,04 | -69,99 | 15,22 | 77,98 | |
| % del flusso di cassa | 597,08 | 646,48 | 824,01 | -2.455.650,00 | -179,18 | -419,89 | -1.137,12 | 334,99 | -109,98 | 154,75 | 387,84 | 321,40 | -1.304,17 | -150,32 | -65,35 | -222,14 | 911,16 | 193,90 | 36,79 | 51,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -70 | -60 | -87 | 16 | 53 | -8 | -150 | -168 | -176 | -164 | 173 | 296 | 305 | 310 | 155 | 46 | 16 | 15 | 1 |
| Modifica (%) | 143,37 | -14,58 | 44,60 | -118,94 | 222,87 | -115,27 | 1.745,95 | 11,69 | 4,84 | -6,67 | -205,34 | 71,20 | 3,10 | 1,57 | -50,06 | -70,05 | -66,37 | -4,51 | -96,59 | |
| % del flusso di cassa | -115,22 | -225,94 | -307,23 | -1.088.137,50 | 10,43 | 55,83 | -25,39 | -833,08 | 217,98 | 191,27 | 325,08 | -185,91 | 1.411,89 | 619,14 | 293,79 | 302,08 | -337,27 | -80,43 | -12,65 | -0,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -96 | -100 | -82 | 284 | 425 | 443 | 404 | 108 | 6 | 226 | 309 | 33 | -2 | -182 | -135 | 10 | 65 | 3 | -89 | -72 |
| Modifica (%) | 4,18 | -18,32 | -447,15 | 49,87 | 4,15 | -8,63 | -73,35 | -94,29 | 3.573,19 | 36,81 | -89,34 | -104,90 | 11.137,11 | -25,46 | -107,59 | 533,74 | -95,99 | -3.521,39 | -19,19 | |
| % del flusso di cassa | -381,86 | -320,54 | -416,78 | 3.543.887,50 | 268,75 | 464,06 | 1.262,51 | 598,09 | -8,00 | -246,01 | -612,91 | -35,49 | -7,72 | -368,81 | -128,43 | 20,06 | -473,89 | -13,47 | 75,86 | 48,52 |
| Flusso di cassa | 25 | 31 | 20 | 0 | 158 | 95 | 32 | 18 | -77 | -92 | -50 | -93 | 21 | 49 | 105 | 51 | -14 | -19 | -118 | -149 |
| Modifica (%) | 24,11 | -37,18 | -99,96 | 1.976.175,00 | -39,68 | -66,41 | -43,74 | -526,85 | 19,48 | -45,09 | 84,19 | -122,54 | 135,11 | 114,04 | -51,43 | -126,83 | 41,01 | 507,30 | 26,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
