Rendiconto finanziario (TTM)
Willy-Food Investments Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 63 | 60 | 55 | 57 | 45 | 43 | 19 | 1 | 12 | -11 | -1 | 11 | 30 | 55 | 32 | 39 | 43 | 39 | 58 |
| Modifica (%) | 75,41 | -5,57 | -9,04 | 4,08 | -20,72 | -4,38 | -56,73 | -95,84 | 1.463,23 | -191,97 | -89,61 | -1.050,95 | 172,68 | 82,86 | -42,10 | 22,43 | 9,44 | -8,12 | 47,97 | |
| % del flusso di cassa | 48,51 | 77,87 | 60,33 | 63,30 | 191,13 | 436,05 | -765,49 | -21,88 | -0,88 | -19,28 | 13,47 | 1,91 | -35,52 | -226,64 | 1.937,44 | -232,01 | -268,78 | -302,20 | -240,65 | 389,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -22 | -1 | -10 | -5 | -3 | -12 | -24 | -7 | 13 | 12 | 14 | 12 | 1 | -9 | -31 | -43 | -50 | -49 | -26 |
| Modifica (%) | 2.821,57 | -96,71 | 1.223,64 | -53,59 | -32,25 | 281,62 | 108,83 | -71,37 | -284,80 | -4,85 | 17,53 | -16,10 | -94,96 | -1.641,73 | 226,03 | 40,34 | 16,07 | -2,42 | -45,95 | |
| % del flusso di cassa | -1,03 | -27,43 | -0,74 | -11,31 | -15,23 | -29,70 | 208,06 | 28,70 | 7,95 | -20,56 | -14,86 | -23,81 | -39,09 | -4,61 | -332,39 | 224,14 | 297,67 | 354,95 | 300,18 | -177,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 41 | 41 | 40 | -22 | -27 | -27 | -64 | -65 | -77 | -79 | -73 | -56 | -45 | -44 | -16 | -12 | -6 | -6 | -14 |
| Modifica (%) | -0,16 | -0,12 | -0,32 | -155,07 | 19,65 | 0,22 | 139,99 | 2,08 | 18,31 | 2,18 | -8,03 | -23,54 | -18,90 | -3,33 | -62,20 | -27,72 | -46,32 | -2,17 | 131,22 | |
| % del flusso di cassa | 54,61 | 49,89 | 40,88 | 47,01 | -75,11 | -258,62 | 475,85 | 75,44 | 74,51 | 123,32 | 95,75 | 120,04 | 179,62 | 340,82 | -1.540,26 | 120,41 | 82,35 | 45,42 | 38,51 | -97,30 |
| Flusso di cassa | 75 | 81 | 99 | 86 | 30 | 10 | -6 | -85 | -88 | -63 | -83 | -61 | -31 | -13 | 3 | -14 | -14 | -14 | -16 | 15 |
| Modifica (%) | 9,27 | 21,90 | -13,32 | -65,53 | -65,25 | -154,47 | 1.413,76 | 3,36 | -28,52 | 31,60 | -26,64 | -48,90 | -57,26 | -121,39 | -583,49 | 5,68 | -2,67 | 15,38 | -191,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
