Rendiconto finanziario (TTM)
G. Willi-Food International Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 64 | 61 | 56 | 67 | 46 | 44 | 19 | -7 | 14 | -9 | 1 | 13 | 34 | 58 | 35 | 41 | 43 | 40 | 60 |
| Modifica (%) | 80,54 | -5,15 | -8,25 | 19,14 | -31,60 | -4,25 | -56,60 | -135,95 | -306,93 | -165,68 | -112,15 | 1.055,03 | 159,87 | 73,53 | -40,02 | 18,10 | 3,71 | -8,05 | 53,05 | |
| % del flusso di cassa | 48,88 | 80,26 | 62,26 | 64,33 | 1.455,40 | -745,69 | -212,92 | -22,45 | 11,15 | -31,19 | 13,82 | -1,86 | -35,26 | -256,51 | 1.731,59 | -220,05 | -415,65 | -295,79 | -219,76 | -9.478,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -25 | -3 | -10 | 0 | 15 | 8 | -6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | -5 | -13 | -30 | -41 | -46 | -46 | -28 |
| Modifica (%) | 594,66 | -86,79 | 210,01 | -103,27 | 4.594,83 | -45,93 | -174,78 | -166,25 | 100,24 | -50,75 | 63,27 | -2,45 | -179,57 | 150,29 | 128,95 | 37,85 | 11,89 | 0,15 | -39,83 | |
| % del flusso di cassa | -4,87 | -30,75 | -3,32 | -11,60 | 7,20 | -253,05 | -40,80 | 7,41 | -6,79 | -18,37 | -6,10 | -11,04 | -17,67 | 39,36 | -383,21 | 185,88 | 409,83 | 314,65 | 254,61 | 4.317,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 41 | 41 | 40 | -62 | -62 | -62 | -82 | -42 | -57 | -57 | -67 | -57 | -42 | -43 | -23 | -12 | -12 | -12 | -32 |
| Modifica (%) | -0,16 | -0,12 | -0,32 | -253,34 | 0,13 | 0,09 | 32,04 | -48,73 | 35,57 | -0,07 | 17,44 | -14,67 | -25,92 | 0,53 | -47,11 | -45,73 | 0,68 | -1,13 | 164,50 | |
| % del flusso di cassa | 55,99 | 50,84 | 41,53 | 46,62 | -1.357,50 | 1.018,09 | 303,89 | 97,48 | 69,07 | 126,55 | 85,32 | 111,04 | 155,42 | 322,30 | -1.260,48 | 141,24 | 122,59 | 84,69 | 67,66 | 5.043,26 |
| Flusso di cassa | 73 | 80 | 98 | 87 | 5 | -6 | -20 | -84 | -61 | -45 | -67 | -60 | -37 | -13 | 3 | -16 | -10 | -15 | -18 | -1 |
| Modifica (%) | 9,95 | 22,27 | -11,20 | -94,73 | -233,51 | 235,34 | 311,64 | -27,65 | -26,00 | 48,23 | -9,77 | -39,03 | -64,28 | -125,71 | -572,00 | -37,47 | 45,73 | 23,76 | -96,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
