Rendiconto finanziario (TTM)
Vitania Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 60 | 51 | 57 | 138 | 116 | 55 | 24 | -52 | -25 | 28 | 68 | 84 | 106 | 98 | 33 | -184 | -198 | -186 | -172 |
| Modifica (%) | 18,98 | -14,25 | 10,75 | 142,32 | -15,91 | -52,45 | -55,82 | -312,62 | -51,51 | -212,13 | 141,40 | 24,21 | 25,25 | -6,99 | -66,70 | -661,53 | 7,64 | -5,99 | -7,45 | |
| % del flusso di cassa | 57,27 | 236,62 | -40,84 | -66,89 | -243,86 | -329,67 | 264,46 | -1.369,05 | 200,60 | 1.592,57 | -64,20 | -959,90 | -1.951,59 | 14.855,84 | -644,61 | 1.013,76 | -15.181,74 | 5.355,72 | -9.752,99 | -62.335,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -227 | -223 | -217 | -96 | -144 | -152 | 158 | 176 | 214 | 108 | -206 | -216 | -248 | -134 | -134 | -119 | -97 | -123 | -163 | -166 |
| Modifica (%) | -1,49 | -2,92 | -55,86 | 50,07 | 5,86 | -203,98 | 11,05 | 21,91 | -49,63 | -291,10 | 4,64 | 15,14 | -46,07 | -0,19 | -11,20 | -18,29 | 26,95 | 32,43 | 1,89 | |
| % del flusso di cassa | -258,21 | -883,37 | 172,61 | 112,68 | 254,40 | 432,92 | 759,40 | -9.880,87 | -830,09 | -6.845,59 | 470,34 | 3.048,15 | 5.744,80 | -18.829,40 | 876,78 | -3.676,91 | -8.012,56 | 3.333,59 | -8.551,10 | -60.167,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 264 | 188 | 39 | -47 | -51 | 1 | -193 | -201 | -188 | -84 | 134 | 139 | 160 | 29 | 20 | 89 | 282 | 317 | 351 | 338 |
| Modifica (%) | -28,84 | -79,19 | -219,39 | 9,75 | -101,49 | -25.417,32 | 4,06 | -6,22 | -55,39 | -259,78 | 3,95 | 14,44 | -81,86 | -30,45 | 342,67 | 216,10 | 12,51 | 10,62 | -3,53 | |
| % del flusso di cassa | 300,84 | 743,44 | -31,15 | 55,00 | 90,80 | -2,17 | -926,60 | 11.297,47 | 730,08 | 5.332,32 | -306,32 | -1.972,02 | -3.694,08 | 4.073,56 | -132,17 | 2.763,15 | 23.294,30 | -8.589,30 | 18.404,09 | 122.603,62 |
| Flusso di cassa | 88 | 25 | -126 | -85 | -56 | -35 | 21 | -2 | -26 | -2 | -44 | -7 | -4 | 1 | -15 | 3 | 1 | -4 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -71,21 | -596,82 | -32,39 | -33,53 | -37,79 | -159,28 | -108,54 | 1.351,10 | -93,89 | 2.681,33 | -83,85 | -38,91 | -116,45 | -2.243,46 | -121,17 | -62,50 | -405,12 | -151,63 | -85,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
