Rendiconto finanziario (TTM)
Value Capital One Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | -2 | -33 | -71 | -112 | -150 | -243 | -242 | -240 | -26 | 107 | 167 | 215 | 57 | 41 | -24 | -30 | -31 | -28 |
| Modifica (%) | -113,52 | 1.741,89 | 115,88 | 56,47 | 34,33 | 62,33 | -0,44 | -0,69 | -89,00 | -504,72 | 55,83 | 29,16 | -73,58 | -28,47 | -158,15 | 28,73 | 2,43 | -11,05 | |
| % del flusso di cassa | -6.375,48 | -69,88 | -1.209,71 | -151,71 | -89,50 | -136,77 | -400,84 | -617,11 | 369,95 | 60,68 | -565,56 | -531,02 | -521,70 | -86,61 | -105,16 | 48,83 | 239,04 | -95,56 | 779,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -3 | -25 | -469 | -480 | -551 | -524 | -69 | -55 | 192 | 198 | 199 | 191 | 171 | 302 | 296 | 372 | 171 |
| Modifica (%) | 180,77 | 4.062,33 | 731,66 | 1.757,34 | 2,28 | 14,81 | -4,97 | -86,90 | -19,46 | -447,68 | 3,05 | 0,68 | -4,17 | -10,48 | 76,24 | -1,83 | 25,75 | -54,12 | |
| % del flusso di cassa | 12,50 | -2,84 | -111,30 | -53,78 | -376,57 | -438,19 | -908,32 | -1.334,83 | 105,60 | 126,86 | -1.015,71 | -630,67 | -483,00 | -290,85 | -441,98 | -622,02 | -2.322,22 | 1.139,61 | -4.792,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | 4 | 39 | 144 | 706 | 739 | 855 | 805 | 244 | 45 | -304 | -385 | -445 | -302 | -236 | -322 | -273 | -327 | -168 |
| Modifica (%) | -132,97 | 775,30 | 270,05 | 391,48 | 4,81 | 15,64 | -5,84 | -69,68 | -81,60 | -776,66 | 26,49 | 15,81 | -32,27 | -21,89 | 36,63 | -15,15 | 19,56 | -48,67 | |
| % del flusso di cassa | 6.462,98 | 172,72 | 1.421,01 | 305,49 | 566,07 | 674,96 | 1.409,16 | 2.051,93 | -375,55 | -103,09 | 1.606,38 | 1.224,29 | 1.078,45 | 458,99 | 608,59 | 664,00 | 2.142,53 | -999,69 | 4.704,07 |
| Flusso di cassa | -0 | 3 | 3 | 47 | 125 | 110 | 61 | 39 | -65 | -44 | -19 | -31 | -41 | -66 | -39 | -48 | -13 | 33 | -4 |
| Modifica (%) | -1.333,65 | 6,39 | 1.621,32 | 165,23 | -12,10 | -44,61 | -35,33 | -265,65 | -32,95 | -56,58 | 65,97 | 31,47 | 59,13 | -41,09 | 25,23 | -73,70 | -356,24 | -110,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
