Rendiconto finanziario (TTM)
Upsellon Brands Holdings Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 4,51 | 61,31 | 38,01 | 91,76 | 47,85 | 10,00 | 9,09 | -19,97 | -24,96 | -36,99 | -58,72 | -60,33 | -152,07 | -17,31 | -20,94 | -164,86 | 254,17 | -14,35 | -16,76 | |
| % del flusso di cassa | -419,70 | -274,41 | -47,68 | -34,78 | -139,25 | 2.335,14 | 239,93 | 137,28 | 208,19 | 1.854,58 | 1.073,95 | 518,94 | -2.651,22 | 171,52 | 54,29 | 26,54 | -29,30 | -348,36 | 86,36 | 31,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -8 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 37,17 | 49,78 | 33,24 | 69,45 | 40,98 | -14,57 | -17,05 | -49,53 | -98,16 | -29,31 | -41,46 | -31,25 | -45,45 | 16,67 | 14,29 | 266,67 | 72,73 | -1,32 | -1,33 | |
| % del flusso di cassa | -509,47 | -437,20 | -70,54 | -49,67 | -175,75 | 2.810,22 | 224,25 | 97,56 | 93,30 | 20,42 | 13,27 | 9,09 | -80,49 | -5,45 | -2,44 | -1,72 | -10,74 | -62,30 | 17,79 | 7,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 9 | 14 | 15 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 26,06 | 149,39 | 59,90 | 8,33 | 7,69 | -22,41 | -28,89 | -21,73 | -27,75 | -39,08 | -64,11 | -55,11 | -123,16 | -306,64 | 148,39 | 6,98 | 6,53 | -91,23 | -1.039,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.029,17 | 811,61 | 218,03 | 184,24 | 416,77 | -5.090,42 | -368,90 | -137,60 | -204,08 | -1.750,35 | -980,10 | -411,74 | 2.380,49 | -68,48 | 54,18 | 83,21 | 151,53 | 541,80 | -13,76 | 56,48 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | -0 | -3 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 59,85 | 828,32 | 89,23 | -52,11 | -108,82 | 970,61 | 90,66 | -47,23 | -91,58 | 8,80 | -14,56 | -107,77 | 704,88 | 161,21 | 61,72 | -41,25 | -70,21 | -445,49 | 128,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
