Rendiconto finanziario (TTM)
Themis G.R.E.N. Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 27 | 17 | 6 | 3 | -0 | -4 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -1 | 3 | 32 | 61 | 69 | 76 | 53 | 29 |
| Modifica (%) | -1,01 | -38,07 | -61,47 | -51,75 | -107,25 | 1.845,80 | 94,86 | 0,23 | 0,23 | -16,97 | -20,43 | -78,45 | -364,06 | 895,18 | 89,95 | 12,40 | 11,03 | -31,07 | -45,07 | |
| % del flusso di cassa | 212,55 | 231,50 | 102,27 | 30,63 | 1.019,28 | 1,10 | 17,25 | 28,11 | 61,92 | -313,70 | 368,71 | 85,89 | 60,91 | 124,61 | 136,03 | 136,69 | 213,99 | 391,30 | -590,47 | -77,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | 31 | 33 | 35 | 26 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -11 | -24 |
| Modifica (%) | 43,09 | 7,71 | 7,16 | -27,84 | -38,58 | -5,47 | -5,78 | -8,56 | -9,36 | -53,39 | -114,55 | -14,23 | -16,59 | 15,36 | 13,32 | -120,04 | 598,98 | -1.209,07 | 109,02 | |
| % del flusso di cassa | 166,79 | 262,59 | 201,75 | 168,02 | 8.362,09 | -76,68 | -58,28 | -45,91 | -92,28 | 422,81 | -278,95 | 11,89 | 33,55 | -21,68 | -2,74 | -1,64 | 0,46 | 5,28 | 128,30 | 64,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -46 | -33 | -21 | -28 | -36 | -36 | -36 | -18 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -15 | -36 | -57 | -49 | -42 |
| Modifica (%) | 28,51 | -27,41 | -37,76 | 35,95 | 26,44 | -0,08 | -0,08 | -49,60 | -98,42 | -15,67 | -18,58 | -4,62 | -4,84 | 4.215,54 | 97,68 | 138,17 | 58,01 | -13,21 | -15,22 | |
| % del flusso di cassa | -278,35 | -393,56 | -203,79 | -98,58 | -9.243,46 | 174,52 | 140,20 | 117,14 | 129,75 | -10,35 | 12,35 | 2,95 | 9,24 | -6,82 | -32,26 | -33,74 | -111,93 | -291,27 | 553,36 | 111,99 |
| Flusso di cassa | 13 | 12 | 16 | 21 | 0 | -20 | -25 | -30 | -14 | 3 | -2 | -7 | -2 | 3 | 24 | 45 | 32 | 20 | -9 | -37 |
| Modifica (%) | -9,11 | 40,19 | 28,67 | -98,55 | -6.797,06 | 24,38 | 19,60 | -54,50 | -119,78 | -170,65 | 241,55 | -69,61 | -229,08 | 811,61 | 89,03 | -28,20 | -39,28 | -145,68 | 318,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
