Rendiconto finanziario (TTM)
Tigbur - Temporary Professional Personnel Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 11 | -1 | 23 | 2 | 25 | 8 | -13 | -0 | 17 | 44 | 25 | 16 | 40 | 40 | 42 | 47 | 31 | 20 | 21 |
| Modifica (%) | -78,01 | -109,60 | -2.203,90 | -91,24 | 1.115,66 | -66,56 | -253,74 | -97,38 | -5.097,30 | 165,64 | -43,77 | -35,04 | 149,26 | 0,14 | 3,77 | 12,21 | -33,96 | -36,96 | 8,75 | |
| % del flusso di cassa | 233,07 | 509,41 | -37,53 | 1.779,36 | -13,71 | 453,69 | 447,78 | 635,34 | 31,87 | -607,11 | 536,34 | -242,70 | -217,03 | -366,22 | -478,26 | -9.151,20 | 1.451,92 | 1.155,01 | 1.601,15 | -911,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 18 | 6 | 6 | 2 | -15 | -15 | -16 | -15 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -8 | -12 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 98,72 | -63,69 | -7,14 | -73,13 | -1.002,84 | 5,40 | 3,15 | -5,24 | -54,04 | -8,72 | -5,03 | -19,04 | 31,64 | -3,86 | 24,90 | 2,28 | 53,60 | -0,48 | -8,05 | |
| % del flusso di cassa | 40,18 | 793,74 | 221,25 | 462,93 | -10,95 | -268,93 | -836,50 | 796,35 | 1.442,78 | 252,83 | -76,75 | 58,67 | 65,38 | 58,26 | 73,05 | 1.682,49 | -243,32 | -450,20 | -985,33 | 474,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -27 | -2 | -28 | -18 | -4 | 10 | 27 | 15 | -12 | -30 | -29 | -19 | -45 | -42 | -35 | -36 | -16 | -6 | -12 |
| Modifica (%) | -30,26 | -91,90 | 1.173,72 | -35,37 | -78,13 | -348,57 | 180,81 | -46,53 | -184,89 | 139,35 | -1,98 | -35,67 | 139,79 | -5,07 | -18,68 | 3,59 | -54,73 | -61,27 | 99,01 | |
| % del flusso di cassa | -171,47 | -1.188,69 | -73,88 | -2.120,26 | 120,57 | -71,74 | 526,25 | -1.363,86 | -1.394,35 | 451,30 | -359,22 | 283,37 | 250,94 | 407,35 | 504,33 | 7.562,80 | -1.107,80 | -604,10 | -514,51 | 535,91 |
| Flusso di cassa | 22 | 2 | 3 | 1 | -15 | 5 | 2 | -2 | -1 | -3 | 8 | -10 | -7 | -11 | -8 | -0 | 3 | 3 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -89,94 | 30,26 | -55,62 | -1.236,53 | -136,75 | -66,12 | -208,35 | -47,70 | 162,30 | -400,69 | -224,25 | -27,35 | 47,72 | -23,32 | -94,58 | -807,22 | -16,99 | -54,53 | -291,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
