Rendiconto finanziario (TTM)
Spring Ventures Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -11 | -18 | -18 | -18 | -10 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 2,22 | 12,14 | 10,83 | 16,90 | 14,46 | 5,16 | 4,90 | -9,33 | -10,29 | -13,77 | -15,96 | 196,49 | 66,27 | -0,54 | -0,54 | -45,65 | -83,99 | -61,04 | -156,68 | |
| % del flusso di cassa | -188,90 | -121,51 | -172,12 | -258,88 | -254,10 | -250,64 | -356,68 | -578,60 | 166,17 | 64,34 | 67,34 | 71,98 | -732,88 | -224,24 | -367,18 | -1.032,61 | -505,73 | -73,68 | -261,28 | -20,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | -2 | -2 | -1 | 13 | 27 | 45 | 62 | 55 | 47 | 23 | -1 |
| Modifica (%) | 20,39 | -2,46 | -2,52 | 16,24 | 13,97 | -3,61 | -3,75 | -65,47 | -189,58 | -29,01 | -40,86 | -1.376,04 | 107,84 | 65,97 | 39,75 | -12,51 | -14,30 | -51,16 | -104,73 | |
| % del flusso di cassa | 311,89 | 236,29 | 291,15 | 385,20 | 375,94 | 369,24 | 481,65 | 716,90 | -78,42 | 30,32 | 26,13 | 19,65 | 861,16 | 329,36 | 899,96 | 3.556,16 | 2.803,65 | 2.186,58 | 9.721,28 | 64,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -21 | -43 | -43 | -43 | -21 | -0 |
| Modifica (%) | 2,20 | 1,91 | 1,88 | -1,15 | -1,17 | -0,83 | -0,83 | 0,96 | 0,95 | 0,82 | 0,82 | -1,62 | -1,65 | 5.034,81 | 98,05 | 0,02 | 0,02 | -49,48 | -97,93 | |
| % del flusso di cassa | -22,99 | -14,79 | -19,03 | -26,32 | -21,84 | -18,60 | -24,97 | -38,29 | 12,25 | 5,34 | 6,53 | 8,37 | -28,29 | -5,12 | -432,78 | -2.423,55 | -2.184,28 | -1.988,08 | -9.142,55 | 26,66 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | -8 | -7 | -5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 58,91 | -20,83 | -26,32 | 19,10 | 16,04 | -26,11 | -35,33 | -415,70 | 131,68 | -17,61 | -21,37 | -129,12 | 443,43 | -39,26 | -64,63 | 10,97 | 9,89 | -89,01 | -810,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
