Rendiconto finanziario (TTM)
Speedvalue Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -10,93 | -8,51 | -10,91 | 11,77 | 10,53 | -4,11 | -4,29 | -18,45 | -22,63 | 20,04 | 16,70 | -12,62 | -14,45 | -78,19 | -358,59 | 30,87 | 23,59 | |
| % del flusso di cassa | 132,12 | -302,81 | -136,55 | 32,29 | 36,53 | 40,88 | 76,58 | 1.583,51 | -126,75 | -46,74 | -74,24 | -127,98 | -268,12 | 576,79 | -24,60 | 28,97 | 39,58 | 51,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -9 | -15 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | -153,85 | 88,83 | -98,76 | 423,81 | 80,91 | -42,46 | -73,80 | 8.846,67 | 98,88 | -1,97 | -2,01 | -22,57 | -28,47 | 210,53 | 67,49 | -0,46 | -2,51 | |
| % del flusso di cassa | 20,03 | 27,75 | 25,83 | -0,09 | -0,45 | -0,83 | -0,93 | -5,26 | 46,22 | 43,81 | 56,82 | 82,26 | 152,71 | -274,66 | 166,81 | 127,25 | 132,22 | 134,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -12 | -14 | 17 | 16 | 14 | 3 | -9 | -11 | -13 | -11 | -9 | -6 | -2 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | 173,22 | 13,59 | -222,94 | -7,61 | -8,23 | -80,59 | -415,12 | 22,66 | 18,48 | -13,66 | -15,82 | -38,26 | -62,44 | -205,48 | 193,61 | 22,90 | 14,93 | |
| % del flusso di cassa | -53,10 | 373,31 | 209,00 | 68,21 | 63,78 | 59,25 | 22,47 | -1.530,00 | 184,22 | 104,02 | 118,82 | 147,75 | 218,73 | -206,58 | -42,61 | -56,99 | -73,11 | -87,89 |
| Flusso di cassa | 8 | -3 | -7 | 25 | 24 | 24 | 12 | 1 | -6 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | -5 | -12 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | -138,87 | 102,88 | -476,71 | -1,20 | -1,22 | -48,82 | -95,37 | -1.118,77 | 109,82 | -24,42 | -32,31 | -58,29 | -139,77 | -611,32 | 119,56 | -4,20 | -4,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
